鑫科材料(600255)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 061 127 760	1 205 959 270	510 256 658	4 171 086 425
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	245 908	228 532	228 532	5 399 442
收到其他与经营活动有关的现金	3 062 111	244 410	203 104	5 656 463
经营活动现金流入小计	2 064 435 779	1 206 432 212	510 688 294	4 182 142 330
购买商品、接受劳务支付的现金	2 089 856 882	1 206 615 103	611 823 964	4 004 280 418
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	43 887 572	28 477 737	15 127 539	67 543 856
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	31 753 358	22 659 295	11 773 389	105 552 250
支付其他与经营活动有关的现金	26 407 226	15 008 242	7 919 221	38 049 016
经营活动现金流出小计	2 191 905 038	1 272 760 377	646 644 114	4 215 425 540
经营活动产生的现金流量净额	-127 469 258	-66 328 165	-135 955 820	-33 283 210
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	153 355 060
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	1 933 404
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26 000	0	0	760 218
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	20 580 921	19 160 468	12 308 149	9 715 287
投资活动现金流入小计	20 606 921	19 160 468	12 308 149	165 763 969
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9 160 141	5 343 214	1 442 090	20 838 657
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	55 300 000	35 300 000	17 300 000	5 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	64 460 141	40 643 214	18 742 090	26 638 657
投资活动产生的现金流量净额	-43 853 220	-21 482 745	-6 433 941	139 125 312
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	421 561 600
取得借款收到的现金	404 800 000	255 500 000	110 000 000	596 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	404 800 000	255 500 000	110 000 000	1 017 761 600
偿还债务支付的现金	375 000 000	298 000 000	120 000 000	536 100 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45 336 204	38 680 830	7 415 973	43 091 151
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2 649 001
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	420 336 204	336 680 830	127 415 973	581 840 152
筹资活动产生的现金流量净额	-15 536 204	-81 180 830	-17 415 973	435 921 448
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-11 292
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-186 858 683	-168 991 740	-159 805 733	541 752 258
期初现金及现金等价物余额	1 040 982 722	1 040 982 722	1 040 982 722	499 230 463
期末现金及现金等价物余额	854 124 039	871 990 982	881 176 988	1 040 982 722
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	6 755 029	0	10 118 673
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-32 251 246	0	39 679 438
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 551 230	0	27 138 113
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	530 754	0	1 502 371
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	1 632 723
固定资产报废损失	0	0	0	1 021 929
公允价值变动损失	0	3 037 700	0	4 918 000
财务费用	0	5 132 856	0	22 808 899
投资损失（减收益）	0	16 413 725	0	-93 162 957
递延所得税资产减少	0	2 652 190	0	-4 118 409
递延所得税负债增加	0	3 448 058	0	-291 000
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-43 785 032	0	92 760 451
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-35 155 394	0	85 528 348
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-7 658 035	0	-222 819 790
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-66 328 165	0	-33 283 210
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0