广汇股份(600256)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 431 947 877	1 633 820 961	546 698 820	2 208 913 448
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	11 020 000	10 020 000	10 020 000	1 690 818
收到其他与经营活动有关的现金	143 353 380	78 186 995	64 817 650	102 316 415
经营活动现金流入小计	2 586 321 257	1 722 027 956	621 536 470	2 312 920 680
购买商品、接受劳务支付的现金	1 390 664 492	653 871 358	230 708 516	1 425 838 299
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	49 615 067	31 878 024	18 324 301	51 406 622
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	293 127 176	175 601 393	39 056 062	302 535 338
支付其他与经营活动有关的现金	133 436 216	109 853 778	80 372 773	126 509 752
经营活动现金流出小计	1 866 842 951	971 204 553	368 461 653	1 906 290 011
经营活动产生的现金流量净额	719 478 306	750 823 403	253 074 817	406 630 670
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1 500 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121 861 230	1 970 430	1 014 200	8 928 111
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	36 570 193	0	0	722 033
投资活动现金流入小计	158 431 424	1 970 430	1 014 200	11 150 144
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230 494 467	22 038 899	8 620 311	62 886 472
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	860 621 597	540 121 597	240 000 000	444 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	379 749 038	10 327 641	6 541 930	0
投资活动产生的现金流出小计	1 470 865 101	572 488 136	255 162 241	506 886 472
投资活动产生的现金流量净额	-1 312 433 677	-570 517 706	-254 148 041	-495 736 329
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2 995 681 680	829 600 000	426 800 000	897 600 000
收到其他与筹资活动有关的现金	199 305 946	0	0	95 085 088
筹资活动现金流入小计	3 194 987 626	829 600 000	426 800 000	992 685 088
偿还债务支付的现金	1 389 796 584	466 860 000	178 380 000	1 146 939 088
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160 550 830	112 995 278	15 454 800	88 463 252
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 593 474	1 810 471	1 625 246	33 385 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 553 940 888	581 665 749	195 460 046	1 268 787 340
筹资活动产生的现金流量净额	1 641 046 738	247 934 251	231 339 954	-276 102 252
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 048 091 367	428 239 947	230 266 731	-365 207 911
期初现金及现金等价物余额	195 339 846	195 339 846	210 609 846	560 547 757
期末现金及现金等价物余额	1 243 431 213	623 579 793	440 876 577	195 339 846
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	242 922 462	0	482 832 429
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 023 482	0	9 568 798
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	80 490 595	0	169 119 173
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	406 120	0	1 995 981
长期待摊费用摊销	0	264 098	0	145 144
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 270 491	0	-1 336 227
固定资产报废损失	0	0	0	458 243
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	36 883 719	0	80 459 146
投资损失（减收益）	0	-2 230 755	0	-4 878 106
递延所得税资产减少	0	-1 696 450	0	-4 247 103
递延所得税负债增加	0	-872	0	-41 984
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-7 743 932	0	-339 303 190
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-196 815 534	0	-2 556 398
经营性应付项目的增加（减减少）	0	588 049 981	0	14 414 764
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	750 823 403	0	406 630 670
货币资金的期末余额	0	623 579 793	0	195 339 846
货币资金的期初余额	0	195 339 846	0	560 547 757
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	428 239 947	0	-365 207 911