首旅股份(600258)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 014 250 343	630 727 590	340 040 953	1 666 184 882
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	59 267 259	36 933 389	16 308 583	38 585 566
经营活动现金流入小计	1 073 517 603	667 660 979	356 349 536	1 704 770 448
购买商品、接受劳务支付的现金	553 134 407	331 463 086	162 059 297	998 212 169
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	126 007 226	82 652 533	44 766 485	191 204 379
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	96 675 257	75 653 641	39 150 909	97 031 556
支付其他与经营活动有关的现金	110 945 956	69 766 898	30 577 724	170 562 927
经营活动现金流出小计	886 762 846	559 536 157	276 554 416	1 457 011 031
经营活动产生的现金流量净额	186 754 757	108 124 822	79 795 120	247 759 416
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	13 011 754
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 643 410	883 410	0	10 988 448
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 275 138	3 657 328	3 640 670	701 393
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	100 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	11 918 548	4 540 738	3 640 670	24 801 594
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25 581 769	16 967 215	5 235 436	39 323 411
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	200 900 400	200 900 400	200 900 400	139 652
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	480 897	480 897	480 897	868 560
投资活动产生的现金流出小计	226 963 067	218 348 512	206 616 733	40 331 623
投资活动产生的现金流量净额	-215 044 518	-213 807 774	-202 976 063	-15 530 029
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	535 000 000	435 000 000	230 000 000	184 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	535 000 000	435 000 000	230 000 000	184 000 000
偿还债务支付的现金	475 000 000	355 000 000	190 000 000	219 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99 854 436	90 023 860	4 077 155	104 009 780
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	574 854 436	445 023 860	194 077 155	323 009 780
筹资活动产生的现金流量净额	-39 854 436	-10 023 860	35 922 845	-139 009 780
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-401	-216	-726	-196 871
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-68 144 598	-115 707 028	-87 258 824	93 022 737
期初现金及现金等价物余额	290 306 780	290 306 780	290 306 780	197 284 043
期末现金及现金等价物余额	222 162 183	174 599 752	203 047 956	290 306 780
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	109 779 317	0	222 462 597
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	357 286	0	-220 569
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	25 693 138	0	49 407 824
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 615 580	0	11 231 160
长期待摊费用摊销	0	105 316	0	216 465
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	136 771	0	-187 021
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 944 924	0	16 470 505
投资损失（减收益）	0	-4 565 150	0	-14 881 327
递延所得税资产减少	0	-70 216	0	-36 086
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	291 551	0	-89 178
经营性应收项目的减少（减增加）	0	68 325	0	-1 703 198
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-37 232 020	0	-34 911 756
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	108 124 822	0	247 759 416
货币资金的期末余额	0	174 599 752	0	290 306 780
货币资金的期初余额	0	290 306 780	0	197 284 043
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-115 707 028	0	93 022 737