首旅酒店(600258)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 000 553 753 9 074 599 946 6 539 084 153 4 214 247 848
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 122 937 505 522 940 308 398 758 375 292 639 717
经营活动现金流入小计 2 123 491 257 9 597 540 254 6 937 842 528 4 506 887 566
购买商品、接受劳务支付的现金 919 467 709 4 409 673 544 3 004 711 942 1 994 597 403
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 718 430 136 2 270 003 776 1 716 831 811 1 215 755 321
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 167 597 665 704 324 505 479 927 873 346 105 116
支付其他与经营活动有关的现金 159 935 960 290 496 406 310 280 874 181 321 579
经营活动现金流出小计 1 965 431 471 7 674 498 232 5 511 752 499 3 737 779 420
经营活动产生的现金流量净额 158 059 787 1 923 042 022 1 426 090 029 769 108 146
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 208 204 621 208 204 621 185 666 819
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 132 924 122 132 924 122 4 705 691
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 324 120 105 690 758 77 869 426 67 832 344
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 34 174 414 20 066 656 0
收到其他与投资活动有关的现金 714 600 337 1 116 824 794 949 591 901 635 222 078
投资活动现金流入小计 714 924 457 1 597 818 708 1 388 656 725 893 426 932
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 249 877 761 647 019 176 508 581 918 351 467 917
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 38 625 000 39 625 000 25 125 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 6 462 905 6 467 078 6 467 078
支付其他与投资活动有关的现金 125 000 000 1 813 000 000 1 467 000 000 833 000 000
投资活动产生的现金流出小计 374 877 761 2 505 107 081 2 021 673 995 1 216 059 994
投资活动产生的现金流量净额 374 877 761 2 505 107 081 2 021 673 995 1 216 059 994
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 12 250 000 8 500 000 500 000 0
取得借款收到的现金 16 000 000 110 000 000 110 000 000 10 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 28 250 000 118 500 000 110 500 000 10 000 000
偿还债务支付的现金 16 000 000 1 284 000 000 914 000 000 514 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35 650 224 273 270 409 215 036 698 155 849 293
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 51 650 224 1 557 270 409 1 129 036 698 669 849 293
筹资活动产生的现金流量净额 -23 400 224 -1 438 770 409 -1 018 536 698 -659 849 293
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 675 533 4 405 751 4 795 532 1 130 602
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 473 030 727 -418 611 008 -220 668 407 -212 243 607
期初现金及现金等价物余额 1 031 505 829 1 450 116 837 1 450 116 837 1 450 116 837
期末现金及现金等价物余额 1 504 536 556 1 031 505 829 1 229 448 431 1 237 873 230
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 892 336 781 0 367 457 822
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 116 692 593 0 2 847 878
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 280 819 405 0 140 669 392
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 102 789 557 0 51 291 511
长期待摊费用摊销 0 500 199 574 0 243 948 278
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -7 610 700 0 -739 821
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 162 454 689 0 81 842 694
投资损失(减收益) 0 -156 003 999 0 -1 823 105
递延所得税资产减少 0 57 316 286 0 18 335 357
递延所得税负债增加 0 -45 343 115 0 -34 460 262
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 022 395 0 -848 239
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -88 748 939 0 -23 084 398
经营性应付项目的增加(减减少) 0 143 698 290 0 -58 340 011
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 923 042 022 0 769 108 146
货币资金的期末余额 0 1 031 505 829 0 1 237 873 230
货币资金的期初余额 0 1 450 116 837 0 1 450 116 837
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -418 611 008 0 -212 243 607