ST有色(600259)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	388 239 328	298 790 111	99 011 314	516 827 015
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 453 368	3 035 699	1 321 628	1 846 999
收到其他与经营活动有关的现金	242 890 556	123 717 114	265 432 800	169 579 329
经营活动现金流入小计	634 583 252	425 542 924	365 765 742	688 253 344
购买商品、接受劳务支付的现金	319 199 913	196 462 857	78 033 882	468 146 034
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	53 772 350	30 140 782	13 364 890	35 076 895
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	42 840 506	14 075 585	5 806 963	33 952 381
支付其他与经营活动有关的现金	298 433 784	177 406 746	285 587 829	149 856 027
经营活动现金流出小计	714 246 553	418 085 969	382 793 565	687 031 338
经营活动产生的现金流量净额	-79 663 301	7 456 954	-17 027 823	1 222 006
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 865 377	1 725 320	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	3 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	61 505 192
投资活动现金流入小计	1 865 377	1 725 320	0	61 508 192
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12 198 762	5 649 284	2 217 125	10 405 774
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	100 000	285 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	813 767	10 456 463
投资活动产生的现金流出小计	12 198 762	5 649 284	3 130 893	21 147 237
投资活动产生的现金流量净额	-10 333 386	-3 923 964	-3 130 893	40 360 955
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	150 500 000	0	0
吸收投资收到的现金	3 190 000	0	0	0
取得借款收到的现金	221 000 000	0	80 500 000	30 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	1 400 000	134 174	8 004 633	287 827 122
筹资活动现金流入小计	225 590 000	150 634 174	88 504 633	317 827 122
偿还债务支付的现金	170 000 000	139 300 000	72 800 000	272 568 752
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8 162 544	2 509 860	1 089 245	5 384 431
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	643 809	11 192	4 455	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	178 806 354	141 821 052	73 893 700	277 953 183
筹资活动产生的现金流量净额	46 783 647	8 813 122	14 610 933	39 873 939
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-43 213 040	12 346 112	-5 547 782	81 456 900
期初现金及现金等价物余额	90 697 397	90 697 397	90 697 397	9 240 498
期末现金及现金等价物余额	47 484 358	103 043 509	85 149 615	90 697 397
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	3 149 786	0	5 512 563
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	874 754	0	23 200 370
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 602 535	0	32 890 943
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	6 937 636	0	4 077 456
长期待摊费用摊销	0	2 122 744	0	967 325
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	4 718
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	9 294 488	0	32 388 167
投资损失（减收益）	0	-1 565 209	0	227 643
递延所得税资产减少	0	4 973 072	0	-4 763 233
递延所得税负债增加	0	2 051 413	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	132 225 261	0	-81 507 312
经营性应收项目的减少（减增加）	0	113 605 212	0	73 889 118
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-272 814 736	0	-85 665 753
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	7 456 954	0	1 222 006
货币资金的期末余额	0	103 043 509	0	90 697 397
货币资金的期初余额	0	90 697 397	0	9 240 498
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	12 346 112	0	81 456 900