凯乐科技(600260)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	618 021 365	410 873 902	152 441 961	1 167 675 971
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	213 189 195	124 179 172	70 948 017	71 306 706
经营活动现金流入小计	831 210 561	535 053 075	223 389 979	1 238 982 677
购买商品、接受劳务支付的现金	545 067 068	379 225 102	96 563 529	1 276 718 770
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	28 576 751	20 526 770	9 215 949	59 024 203
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	92 817 719	63 436 275	9 718 897	71 335 798
支付其他与经营活动有关的现金	248 656 724	104 662 860	41 755 751	138 951 443
经营活动现金流出小计	915 118 262	567 851 007	157 254 126	1 546 030 213
经营活动产生的现金流量净额	-83 907 701	-32 797 933	66 135 852	-307 047 536
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	13 802 258	12 703 761	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	132 751 008	121 700 196	0	6 709 165
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600	600	0	627 866
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	146 553 866	134 404 557	0	7 337 031
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37 620 957	32 955 263	9 640 726	69 301 513
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	800 000	200 000	200 000	28 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	38 420 957	33 155 263	9 840 726	97 901 513
投资活动产生的现金流量净额	108 132 909	101 249 293	-9 840 726	-90 564 482
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 090 514 840	729 000 000	149 000 000	631 288 344
收到其他与筹资活动有关的现金	3 000 873	798 894	429 544	3 678 912
筹资活动现金流入小计	1 093 515 713	729 798 894	149 429 544	634 967 256
偿还债务支付的现金	638 567 701	401 767 701	70 000 000	532 520 643
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40 647 520	30 719 183	10 726 520	47 026 002
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	165 153	143 730	67 581	966 968
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	679 380 375	432 630 614	80 794 101	580 513 612
筹资活动产生的现金流量净额	414 135 338	297 168 280	68 635 442	54 453 644
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 454	-1 454	0	-56 498
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	438 359 091	365 618 186	124 930 568	-343 214 872
期初现金及现金等价物余额	146 216 462	146 216 462	146 216 462	406 805 228
期末现金及现金等价物余额	584 575 553	511 834 648	271 147 030	63 590 356
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	133 251 643	0	68 823 469
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 034 804	0	6 229 158
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	17 756 075	0	35 562 181
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	447 186	0	997 742
长期待摊费用摊销	0	1 082 292	0	4 484 682
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-600	0	-245 215
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 570 670	0	39 402 178
投资损失（减收益）	0	-121 700 196	0	-6 441 085
递延所得税资产减少	0	-308 269	0	-49 122
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	9 758 921	0	-490 119 996
经营性应收项目的减少（减增加）	0	19 558 428	0	-36 023 465
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-100 440 958	0	70 331 936
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-807 929	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-32 797 933	0	-307 047 536
货币资金的期末余额	0	511 834 648	0	63 590 356
货币资金的期初余额	0	146 216 462	0	406 805 228
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	365 618 186	0	-343 214 872