浙江阳光(600261)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 196 717 693	795 815 867	401 194 934	2 008 610 561
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	71 978 354	39 686 231	13 288 332	129 019 684
收到其他与经营活动有关的现金	46 131 105	17 747 773	9 056 129	57 800 736
经营活动现金流入小计	1 314 827 152	853 249 871	423 539 395	2 195 430 980
购买商品、接受劳务支付的现金	856 184 379	523 283 408	257 871 376	1 738 508 783
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	135 062 141	90 851 244	51 722 869	191 116 162
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	57 856 618	42 852 943	26 220 660	76 718 673
支付其他与经营活动有关的现金	93 942 134	60 119 996	22 983 053	56 095 349
经营活动现金流出小计	1 143 045 271	717 107 591	358 797 958	2 062 438 967
经营活动产生的现金流量净额	171 781 880	136 142 281	64 741 437	132 992 014
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	370 517 930	255 370 585	49 949 849	76 843 493
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 389 700	149 700	65 040	3 389 522
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	191 421	191 421	100 858	3 043 260
投资活动现金流入小计	373 099 051	255 711 706	50 115 747	83 276 275
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106 377 982	98 931 763	49 981 485	133 868 101
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	367 071 901	247 814 455	69 554 058	90 205 741
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	473 449 884	346 746 217	119 535 543	224 073 841
投资活动产生的现金流量净额	-100 350 833	-91 034 511	-69 419 795	-140 797 566
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	4 900 000	0	0	20 000 000
取得借款收到的现金	216 200 142	166 200 142	100 000 000	114 927 750
收到其他与筹资活动有关的现金	77 818 137	76 597 033	1 739 252	15 425 454
筹资活动现金流入小计	298 918 279	242 797 175	101 739 252	150 353 204
偿还债务支付的现金	115 356 645	65 356 645	454 545	50 454 545
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108 953 989	106 036 996	141 273	42 156 573
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	7 605 000	7 605 000	3 764 335	72 336 203
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	231 915 634	178 998 641	4 360 153	164 947 321
筹资活动产生的现金流量净额	67 002 645	63 798 534	97 379 098	-14 594 117
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-7 086 993	-7 182 133	-4 198 094	-14 534 379
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	131 346 699	101 724 171	88 502 646	-36 934 049
期初现金及现金等价物余额	478 582 629	478 582 629	478 582 629	515 516 678
期末现金及现金等价物余额	609 929 327	580 306 800	567 085 275	478 582 629
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	52 382 515	0	109 781 653
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 470 298	0	1 880 142
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	21 015 693	0	37 543 743
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	385 881	0	762 110
长期待摊费用摊销	0	362 008	0	1 197 665
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	1 559 517
公允价值变动损失	0	-10 162 597	0	12 109 092
财务费用	0	9 131 276	0	18 753 864
投资损失（减收益）	0	-3 423 256	0	-1 345 760
递延所得税资产减少	0	1 506 947	0	1 950 021
递延所得税负债增加	0	0	0	-2 947 765
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-18 176 412	0	-21 962 339
经营性应收项目的减少（减增加）	0	81 546 027	0	68 220 964
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 840 098	0	-94 510 894
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	204 396	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	136 142 281	0	132 992 014
货币资金的期末余额	0	0	0	478 582 629
货币资金的期初余额	0	0	0	515 516 678
现金等价物的期末余额	0	580 306 800	0	0
现金等价物的期初余额	0	478 582 629	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	101 724 171	0	-36 934 049