路桥建设(600263)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 998 008 767	3 347 247 328	1 776 836 406	5 337 580 323
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	551 771	535 566	0	162 414
收到其他与经营活动有关的现金	490 586 374	432 611 618	298 004 282	394 338 328
经营活动现金流入小计	5 489 146 913	3 780 394 512	2 074 840 688	5 732 081 065
购买商品、接受劳务支付的现金	4 133 426 996	2 831 084 789	1 796 705 755	4 349 346 273
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	294 781 540	205 103 706	106 915 390	326 860 826
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	129 843 743	90 020 489	36 571 678	104 634 175
支付其他与经营活动有关的现金	589 895 830	559 931 398	322 043 302	443 849 057
经营活动现金流出小计	5 147 948 109	3 686 140 383	2 262 236 126	5 224 690 332
经营活动产生的现金流量净额	341 198 804	94 254 129	-187 395 438	507 390 733
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1 692 420
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	143 542 967
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	907 610	902 160	440 300	405 810
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	907 610	902 160	440 300	145 641 197
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 133 204 853	1 145 995 986	272 820 668	757 329 095
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	1 773 520
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	805 257	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 134 010 110	1 145 995 986	272 820 668	759 102 615
投资活动产生的现金流量净额	-2 133 102 500	-1 145 093 826	-272 380 368	-613 461 418
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	147 000 000	0	0	0
取得借款收到的现金	2 448 000 000	974 000 000	174 000 000	1 061 966 000
收到其他与筹资活动有关的现金	1 193 447	810 497	401 339	6 542 623
筹资活动现金流入小计	2 596 193 447	974 810 497	174 401 339	1 068 508 623
偿还债务支付的现金	517 762 395	313 591 413	1 359 141	530 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78 223 151	48 648 243	18 725 475	78 921 142
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	8 000 000	8 000 000	8 000 000	3 230 578
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	603 985 547	370 239 656	28 084 616	612 151 721
筹资活动产生的现金流量净额	1 992 207 901	604 570 841	146 316 722	456 356 902
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-8 611	-4 009	0	-29 148
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	200 295 593	-446 272 865	-313 459 084	350 257 069
期初现金及现金等价物余额	1 438 683 708	1 438 683 708	1 438 683 708	1 088 426 639
期末现金及现金等价物余额	1 638 979 301	992 410 843	1 125 224 624	1 438 683 708
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	57 046 327	0	96 010 523
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 614 389	0	15 837 115
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	28 781 828	0	62 875 678
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	7 484	0	0
长期待摊费用摊销	0	13 078 737	0	34 654 751
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-229 312	0	406 988
固定资产报废损失	0	-69 602	0	594 079
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	26 048 166	0	56 845 621
投资损失（减收益）	0	-1 107 614	0	-3 964 509
递延所得税资产减少	0	395 036	0	-7 046 569
递延所得税负债增加	0	0	0	59 198
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-305 631 713	0	-643 460 787
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-164 488 223	0	-942 414 347
经营性应付项目的增加（减减少）	0	442 037 405	0	1 836 992 993
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	94 254 129	0	507 390 733
货币资金的期末余额	0	992 410 843	0	1 438 683 708
货币资金的期初余额	0	1 438 683 708	0	1 088 426 639
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-446 272 865	0	350 257 069