景谷林业(600265)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	161 117 508	95 249 665	45 275 532	268 726 901
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 038 935	2 792 062	2 437 146	2 297 205
收到其他与经营活动有关的现金	31 134 740	5 233 558	855 963	85 057 947
经营活动现金流入小计	195 291 184	103 275 285	48 568 640	356 082 053
购买商品、接受劳务支付的现金	91 213 870	61 937 883	30 499 140	297 251 539
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	31 050 922	17 822 153	8 339 500	49 696 425
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	9 059 054	4 630 811	509 061	33 085 232
支付其他与经营活动有关的现金	5 317 438	14 942 475	9 348 431	37 639 054
经营活动现金流出小计	136 641 284	99 333 322	48 696 131	417 672 251
经营活动产生的现金流量净额	58 649 900	3 941 962	-127 491	-61 590 198
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	105 531 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70 967	70 967	0	69 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	70 967	70 967	0	105 600 600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11 346 939	10 064 619	6 277 660	8 744 933
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	11 346 939	10 064 619	6 277 660	8 744 933
投资活动产生的现金流量净额	-11 275 972	-9 993 652	-6 277 660	96 855 667
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	127 500 000	99 500 000	43 000 000	152 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	127 500 000	99 500 000	43 000 000	152 400 000
偿还债务支付的现金	151 411 000	81 500 000	35 000 000	224 800 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32 091 626	8 444 392	4 268 153	22 154 375
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 306 500	0	0	29 134
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	184 809 126	89 944 392	39 268 153	246 983 509
筹资活动产生的现金流量净额	-57 309 126	9 555 608	3 731 847	-94 583 509
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-9 935 199	3 503 919	-2 673 303	-59 318 040
期初现金及现金等价物余额	13 780 110	12 911 868	12 911 868	72 229 908
期末现金及现金等价物余额	3 844 911	16 415 787	10 238 565	12 911 868
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-16 666 107	0	8 699 243
少数股东损益	0	0	0	-230 718
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 522 206	0	4 451 746
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 418 355	0	12 723 667
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	295 949	0	543 377
长期待摊费用摊销	0	171 179	0	513 827
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 769	0	201 621
固定资产报废损失	0	0	0	781 435
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 876 336	0	16 789 813
投资损失（减收益）	0	0	0	-64 188 329
递延所得税资产减少	0	245 961	0	112 046
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-8 429 617	0	-68 926 043
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-12 233 351	0	56 936 036
经营性应付项目的增加（减减少）	0	28 438 401	0	-29 997 920
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	3 941 962	0	-61 590 198
货币资金的期末余额	0	16 415 787	0	12 911 868
货币资金的期初余额	0	12 911 868	0	72 229 908
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	3 503 919	0	-59 318 040