北京城建(600266)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5 771 972 038 1 999 002 903 15 372 952 990 9 304 655 985
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 2 373 946 2 391 195 2 432 625
收到其他与经营活动有关的现金 2 888 482 861 2 367 315 415 2 673 263 917 2 566 598 497
经营活动现金流入小计 8 660 454 899 4 368 692 264 18 048 608 102 11 873 687 107
购买商品、接受劳务支付的现金 5 394 955 074 3 416 310 768 18 089 763 501 10 788 380 587
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 298 059 296 143 763 174 770 954 464 411 981 684
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 314 612 480 683 567 262 2 787 734 144 1 229 062 398
支付其他与经营活动有关的现金 3 359 499 634 2 067 465 647 5 020 923 251 3 808 220 624
经营活动现金流出小计 10 367 126 484 6 311 106 851 26 669 375 360 16 237 645 293
经营活动产生的现金流量净额 -1 706 671 586 -1 942 414 587 -8 620 767 258 -4 363 958 187
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 176 141 694 135 876 657 341 166 936 241 157 106
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 135 349 679 53 300 859 150 467 739 118 656 015
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 891 042 0 510 445 518 576
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 312 382 415 189 177 516 492 145 120 360 331 697
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86 225 895 46 906 980 137 840 517 41 237 448
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 40 522 209 236 007 310 169 008 310 142 912
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 126 748 104 47 142 987 448 009 525 351 380 360
投资活动产生的现金流量净额 126 748 104 47 142 987 448 009 525 351 380 360
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 26 000 000 26 000 000 3 545 360 000 1 934 800 000
取得借款收到的现金 8 573 589 022 3 327 407 022 15 348 022 349 9 000 806 214
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 115 080 000 76 100 000
筹资活动现金流入小计 8 599 589 022 3 353 407 022 19 008 462 349 11 011 706 214
偿还债务支付的现金 5 535 780 128 3 121 819 864 10 470 256 120 7 484 397 013
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 693 219 874 623 141 302 2 908 613 484 2 309 141 358
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 15 823 400 13 253 000 24 485 862 24 127 545
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 244 823 402 3 758 214 166 13 403 355 466 9 817 665 915
筹资活动产生的现金流量净额 1 354 765 620 -404 807 144 5 605 106 883 1 194 040 299
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 -962 136 -962 136
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -166 271 655 -2 205 187 201 -2 972 486 916 -3 161 928 685
期初现金及现金等价物余额 9 062 402 372 9 062 402 372 12 034 889 288 12 035 209 076
期末现金及现金等价物余额 8 896 130 717 6 857 215 171 9 062 402 372 8 873 280 390
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 333 076 527 0 1 352 608 866 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -106 957 0 17 155 717 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14 923 360 0 25 377 241 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 8 534 887 0 15 475 508 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 88 931 0 295 379 0
固定资产报废损失 21 782 0 75 854 0
公允价值变动损失 -1 594 553 415 0 -89 972 979 0
财务费用 315 217 489 0 210 149 557 0
投资损失(减收益) -118 607 482 0 -140 042 496 0
递延所得税资产减少 -213 157 105 0 -161 648 550 0
递延所得税负债增加 398 637 657 0 22 488 226 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -3 012 851 164 0 -12 858 362 614 0
经营性应收项目的减少(减增加) 1 077 481 959 0 -3 239 217 041 0
经营性应付项目的增加(减减少) 84 621 947 0 6 224 850 074 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -1 706 671 586 0 -8 620 767 258 0
货币资金的期末余额 8 896 130 717 0 9 062 402 372 0
货币资金的期初余额 9 062 402 372 0 12 034 889 288 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -166 271 655 0 -2 972 486 916 0