北京城建(600266)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 229 856 878	1 938 451 410	370 890 556	1 674 888 399
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	635 840 277	46 818 790	16 468 529	703 982 398
经营活动现金流入小计	4 865 697 154	1 985 270 200	387 359 085	2 378 870 797
购买商品、接受劳务支付的现金	2 002 220 506	572 506 306	274 115 111	1 569 793 914
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	70 285 755	40 277 476	22 107 601	121 714 925
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	562 157 217	319 282 849	32 752 117	179 292 307
支付其他与经营活动有关的现金	408 012 790	275 528 458	38 288 754	662 365 693
经营活动现金流出小计	3 042 676 269	1 207 595 088	367 263 583	2 533 166 840
经营活动产生的现金流量净额	1 823 020 886	777 675 112	20 095 502	-154 296 043
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	34 300 000	49 489 200
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	43 300 000	43 300 000	0	12 600 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50 000	50 000	0	15 003
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	43 350 000	43 350 000	34 300 000	62 104 203
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47 385 557	20 766 989	554 855	29 869 497
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	217 050 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3 427 588	0	0	19 983 786
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	50 813 146	20 766 989	554 855	266 903 284
投资活动产生的现金流量净额	-7 463 146	22 583 011	33 745 145	-204 799 081
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	18 000 000	0	0	49 500 000
取得借款收到的现金	829 000 000	600 000 000	0	3 600 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	29 765	0	0	0
筹资活动现金流入小计	847 029 765	600 000 000	0	3 649 500 000
偿还债务支付的现金	800 000 000	550 000 000	300 000 000	3 050 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317 297 596	80 881 388	42 195 538	333 385 630
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 117 297 596	630 881 388	342 195 538	3 383 385 630
筹资活动产生的现金流量净额	-270 267 830	-30 881 388	-342 195 538	266 114 370
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 545 289 910	769 376 735	-288 354 891	-92 980 754
期初现金及现金等价物余额	1 211 076 142	1 211 076 142	1 211 076 142	1 304 056 896
期末现金及现金等价物余额	2 756 366 052	1 980 452 878	922 721 252	1 211 076 142
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	179 481 407	0	311 397 580
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	43 697	0	6 810 571
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	5 743 751	0	11 666 100
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	819 389
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	50 888	0	7 763
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	20 306 638	0	57 872 390
投资损失（减收益）	0	-26 620 655	0	7 308 347
递延所得税资产减少	0	44 778 106	0	-111 104 725
递延所得税负债增加	0	0	0	-5 024 476
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	56 617 891	0	40 136 417
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-448 653 525	0	-215 866 106
经营性应付项目的增加（减减少）	0	945 926 914	0	-258 319 292
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	777 675 112	0	-154 296 043
货币资金的期末余额	0	1 980 452 878	0	1 211 076 142
货币资金的期初余额	0	1 211 076 142	0	1 304 056 896
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	769 376 735	0	-92 980 754