赣粤高速(600269)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 382 576 564	1 571 745 933	763 058 246	2 899 190 279
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	183 775 628	47 956 681	9 714 941	334 132 952
经营活动现金流入小计	2 566 352 193	1 619 702 614	772 773 188	3 233 323 231
购买商品、接受劳务支付的现金	672 575 848	406 424 316	245 391 504	706 948 156
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	218 006 842	166 554 492	105 117 985	240 428 857
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	287 119 291	205 357 222	111 012 610	439 832 953
支付其他与经营活动有关的现金	123 308 113	85 653 078	41 450 639	89 152 917
经营活动现金流出小计	1 301 010 094	863 989 108	502 972 739	1 476 362 883
经营活动产生的现金流量净额	1 265 342 099	755 713 507	269 800 448	1 756 960 348
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	17 327 228
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 448 924	4 440 582	0	9 356 790
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	540 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4 448 924	4 440 582	0	27 224 018
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 493 969 271	605 073 583	117 187 522	1 903 583 720
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	632 157 061
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	19 250 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	788 482
投资活动产生的现金流出小计	1 493 969 271	605 073 583	117 187 522	2 555 779 263
投资活动产生的现金流量净额	-1 489 520 347	-600 633 002	-117 187 522	-2 528 555 245
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	35 558	35 558	35 558	0
取得借款收到的现金	1 668 000 000	1 659 100 000	15 000 000	2 532 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	197 483 646	224 710 423
筹资活动现金流入小计	1 668 035 558	1 659 135 558	212 519 204	2 756 810 423
偿还债务支付的现金	697 100 000	610 200 000	35 100 000	1 809 716 602
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338 554 589	313 633 255	159 556 139	252 063 579
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	7 640 692	3 031 040	455 040	9 187 360
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 043 295 281	926 864 295	195 111 179	2 070 967 541
筹资活动产生的现金流量净额	624 740 277	732 271 263	17 408 025	685 842 883
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	400 562 028	887 351 768	170 020 952	-85 752 014
期初现金及现金等价物余额	510 272 308	510 272 308	510 272 308	596 024 322
期末现金及现金等价物余额	910 834 336	1 397 624 076	680 293 260	510 272 308
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	536 321 462	0	1 190 951 416
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	329 152	0	3 673 226
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	177 713 723	0	334 058 077
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 740 074	0	7 484 647
长期待摊费用摊销	0	82 558	0	98 750
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-251 400
固定资产报废损失	0	0	0	2 693 397
公允价值变动损失	0	0	0	2 468 376
财务费用	0	95 137 886	0	217 076 517
投资损失（减收益）	0	-1 871 108	0	-19 541 187
递延所得税资产减少	0	1 361 134	0	-3 333 806
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	2 689 778	0	217 277 135
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-107 857 125	0	15 199 519
经营性应付项目的增加（减减少）	0	48 065 972	0	-210 894 318
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	755 713 507	0	1 756 960 348
货币资金的期末余额	0	1 397 624 076	0	510 272 308
货币资金的期初余额	0	510 272 308	0	596 024 322
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	887 351 768	0	-85 752 014