外运发展(600270)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 630 614 886	1 074 059 984	805 698 309	3 511 242 892
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	27 320 752	17 607 805	43 211 874	17 370 599
经营活动现金流入小计	1 657 935 639	1 091 667 790	848 910 183	3 528 613 491
购买商品、接受劳务支付的现金	1 250 759 498	784 550 208	611 316 817	3 013 153 250
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	216 934 972	155 619 712	79 471 767	338 646 331
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	52 246 106	35 082 255	6 645 450	147 448 649
支付其他与经营活动有关的现金	135 756 984	94 863 548	98 886 899	223 269 717
经营活动现金流出小计	1 655 697 560	1 070 115 724	796 320 933	3 722 517 946
经营活动产生的现金流量净额	2 238 079	21 552 065	52 589 250	-193 904 455
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3 017 099	1 620 000	600 000	678 021 461
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	11 495 852	1 576 550	0	392 817 586
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 960 888	4 090 625	187 874	1 135 212
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16 476 790	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	31 429 253	25 330 461	2 840 682	37 504 531
投资活动现金流入小计	67 379 881	32 617 636	3 628 556	1 109 478 790
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17 015 097	13 589 994	92 832	36 524 116
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	127 959 694	127 111 274	23 393 941	142 265 895
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	974 321	974 321	0	4 310 080
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	50 866 360
投资活动产生的现金流出小计	145 949 113	141 675 590	23 486 773	233 966 451
投资活动产生的现金流量净额	-78 569 231	-109 057 954	-19 858 217	875 512 339
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	13 545 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90 692 899	90 692 899	0	317 246 825
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	90 692 899	90 692 899	0	330 791 825
筹资活动产生的现金流量净额	-90 692 899	-90 692 899	0	-330 791 825
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-224 465	-5 005	-13 177	-2 565 562
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-167 248 516	-178 203 792	32 717 857	348 250 497
期初现金及现金等价物余额	2 230 112 123	2 230 112 123	2 230 112 123	1 881 861 626
期末现金及现金等价物余额	2 062 863 607	2 051 908 331	2 262 829 980	2 230 112 123
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	11 980 132	0	628 038 905
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 673 735	0	8 364 044
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	26 070 453	0	53 240 079
无形资产及其他资产摊销	0	1 545 469	0	2 989 919
长期待摊费用摊销	0	2 040 698	0	6 799 360
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 225 502	0	-120 870
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-19 451 482	0	-42 973 853
投资损失（减收益）	0	-62 215 016	0	-877 614 299
递延所得税资产减少	0	2 138 933	0	302 336
递延所得税负债增加	0	-12 136 519	0	57 920 825
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	130 579	0	527 869
经营性应收项目的减少（减增加）	0	110 840 578	0	143 590 454
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-33 367 594	0	-160 730 698
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-2 124 928	0	-14 238 527
经营活动产生的现金流量净额	0	21 552 065	0	-193 904 455
货币资金的期末余额	0	2 051 908 331	0	2 230 112 123
货币资金的期初余额	0	2 230 112 123	0	1 881 861 626
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-178 203 792	0	348 250 497