航天信息(600271)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 228 935 823	3 299 110 864	1 434 338 719	6 779 070 424
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	28 281 421	6 989 460	9 542 109	43 588 877
收到其他与经营活动有关的现金	101 931 926	50 190 774	21 014 868	85 316 623
经营活动现金流入小计	5 359 149 170	3 356 291 099	1 464 895 695	6 907 975 924
购买商品、接受劳务支付的现金	4 004 747 348	2 370 456 721	1 027 937 647	5 110 026 839
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	324 396 599	217 722 712	128 633 503	407 382 664
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	312 404 455	195 814 023	102 669 361	372 455 978
支付其他与经营活动有关的现金	241 044 866	188 158 727	71 887 375	352 954 447
经营活动现金流出小计	4 882 593 268	2 972 152 184	1 331 127 886	6 242 819 928
经营活动产生的现金流量净额	476 555 903	384 138 915	133 767 809	665 155 996
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	35 333 210	35 333 210	0	102 938 526
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	31 833 500	28 316 000	9 161 000	27 000 680
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	534 053	213 517	26 300	2 370 180
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1 829 112	1 000 000	0	22 136 213
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	69 529 875	64 862 726	9 187 300	154 445 599
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55 656 761	30 245 501	14 596 916	179 037 142
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	147 326	0	26 132 190
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1 245 477	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	20 268 902	20 268 902	0	0
投资活动产生的现金流出小计	77 171 141	50 661 730	14 596 916	205 169 332
投资活动产生的现金流量净额	-7 641 266	14 200 997	-5 409 616	-50 723 733
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	10 148 765	4 631 765	2 090 000	29 805 499
取得借款收到的现金	0	0	0	2 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10 148 765	4 631 765	2 090 000	31 805 499
偿还债务支付的现金	2 000 000	0	0	28 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290 406 218	278 324 365	7 692 849	249 878 529
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	292 406 218	278 324 365	7 692 849	277 878 529
筹资活动产生的现金流量净额	-282 257 453	-273 692 600	-5 602 849	-246 073 030
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	186 657 183	124 647 311	122 755 344	368 359 234
期初现金及现金等价物余额	2 571 449 889	2 571 449 889	2 571 449 889	2 203 090 655
期末现金及现金等价物余额	2 758 107 072	2 696 097 200	2 694 205 233	2 571 449 889
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	415 325 900	0	723 811 183
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 731 447	0	27 817 784
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	26 680 119	0	50 571 248
无形资产及其他资产摊销	0	4 207 577	0	10 560 461
长期待摊费用摊销	0	4 065 485	0	1 653 302
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-441 266	0	1 610 693
固定资产报废损失	0	25 708	0	1 020 717
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	59 311	0	735 334
投资损失（减收益）	0	-41 157 594	0	-35 301 528
递延所得税资产减少	0	10 232 346	0	-21 653 562
递延所得税负债增加	0	-4 525 784	0	-132 580
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-5 207 697	0	-30 315 185
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-58 361 415	0	-108 985 955
经营性应付项目的增加（减减少）	0	29 504 778	0	43 764 084
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	384 138 915	0	665 155 996
货币资金的期末余额	0	2 696 097 200	0	2 571 449 889
货币资金的期初余额	0	2 571 449 889	0	2 203 090 655
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	124 647 311	0	368 359 234