*ST昌鱼(600275)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17 190 090	11 364 516	4 831 414	19 948 858
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	5 028 300
收到其他与经营活动有关的现金	8 901 266	7 103 096	4 072 927	31 433 928
经营活动现金流入小计	26 091 356	18 467 612	8 904 340	56 411 086
购买商品、接受劳务支付的现金	5 060 990	3 569 301	2 038 789	109 456 460
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 940 893	1 332 294	987 113	3 886 824
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 817 508	958 834	694 663	24 554 096
支付其他与经营活动有关的现金	19 482 360	14 710 823	6 114 670	27 221 524
经营活动现金流出小计	28 301 750	20 571 253	9 835 235	165 118 903
经营活动产生的现金流量净额	-2 210 394	-2 103 641	-930 895	-108 707 817
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 800	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	23 800 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5 800	0	0	23 800 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73 514	7 155	0	2 050
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	73 514	7 155	0	2 050
投资活动产生的现金流量净额	-67 714	-7 155	0	23 797 950
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	97 750 992
筹资活动现金流入小计	0	0	0	97 750 992
偿还债务支付的现金	0	0	0	3 939 983
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	6 142 442
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0	0	10 082 425
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	87 668 567
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2 278 108	-2 110 796	-930 895	2 758 700
期初现金及现金等价物余额	4 031 530	4 031 530	4 031 530	1 272 830
期末现金及现金等价物余额	1 753 422	1 920 733	3 100 635	4 031 530
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-13 555 022	0	1 255 907
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	543 825	0	-2 185 439
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 368 117	0	6 726 629
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 248 677	0	4 535 819
长期待摊费用摊销	0	8 068 000	0	4 886 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	28 300
财务费用	0	602 226	0	5 060 818
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	4 430 384
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-3 059 678	0	-466 373 860
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-2 957 831	0	-8 285 512
经营性应付项目的增加（减减少）	0	2 638 045	0	341 213 137
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-2 103 641	0	-108 707 817
货币资金的期末余额	0	1 920 733	0	4 031 530
货币资金的期初余额	0	4 031 530	0	1 272 830
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-2 110 796	0	2 758 700