恒瑞医药(600276)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 345 797 761	1 668 341 046	904 126 953	2 561 558 811
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	19 230 720	9 441 074	1 188 095	13 837 263
经营活动现金流入小计	2 365 028 481	1 677 782 120	905 315 048	2 575 396 074
购买商品、接受劳务支付的现金	317 544 854	207 898 782	105 509 546	567 619 333
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	154 221 555	98 780 775	58 025 192	171 728 850
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	391 435 752	267 049 197	108 822 103	504 775 294
支付其他与经营活动有关的现金	1 121 325 499	713 986 030	306 651 602	1 213 812 861
经营活动现金流出小计	1 984 527 660	1 287 714 784	579 008 442	2 457 936 337
经营活动产生的现金流量净额	380 500 821	390 067 336	326 306 605	117 459 737
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	103 296 602	101 468 142	0	38 671 296
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 176 767	1 168 454	200 900	20 295 807
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296 000	62 150	32 000	937 156
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	105 769 370	102 698 746	232 900	59 904 259
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106 800 324	67 935 580	43 970 553	111 211 605
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	42 900 965	822 882	0	148 788 189
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	149 701 289	68 758 462	43 970 553	259 999 794
投资活动产生的现金流量净额	-43 931 920	33 940 284	-43 737 653	-200 095 534
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	60 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49 808 031	49 808 031	13 500	44 562 758
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	49 808 031	49 808 031	13 500	104 562 758
筹资活动产生的现金流量净额	-49 808 031	-49 808 031	-13 500	-104 562 758
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	53 605	29 061	649	-395 821
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	286 814 476	374 228 650	282 556 101	-187 594 376
期初现金及现金等价物余额	385 182 281	385 182 281	385 182 281	572 776 657
期末现金及现金等价物余额	671 996 756	759 410 930	667 738 382	385 182 281
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	383 899 860	0	435 594 233
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 313 796	0	32 821 344
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	31 349 377	0	59 558 033
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	727 693	0	683 309
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-41 114	0	-218 667
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-69 920 072	0	181 148 127
财务费用	0	13 500	0	1 481 528
投资损失（减收益）	0	-939 572	0	-21 763 949
递延所得税资产减少	0	1 914 279	0	-34 596 260
递延所得税负债增加	0	0	0	-25 498 931
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-3 147 012	0	-42 518 317
经营性应收项目的减少（减增加）	0	26 193 641	0	-389 822 414
经营性应付项目的增加（减减少）	0	19 874 653	0	-87 151 524
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	1 455 900	0	7 743 225
经营活动产生的现金流量净额	0	390 067 336	0	117 459 737
货币资金的期末余额	0	759 410 930	0	385 182 281
货币资金的期初余额	0	385 182 281	0	572 776 657
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	374 228 650	0	-187 594 376