东方创业(600278)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 905 373 141	1 878 439 340	996 977 493	5 714 785 634
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	121 407 696	67 654 390	34 675 607	133 734 203
收到其他与经营活动有关的现金	151 660 807	58 533 921	37 773 042	108 760 770
经营活动现金流入小计	3 178 441 644	2 004 627 651	1 069 426 142	5 957 280 606
购买商品、接受劳务支付的现金	2 658 422 143	1 699 193 597	890 948 356	5 323 311 890
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	147 677 412	98 913 017	50 212 163	230 375 291
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	40 602 913	28 769 940	15 919 267	63 305 012
支付其他与经营活动有关的现金	249 894 493	149 055 135	70 514 098	226 067 509
经营活动现金流出小计	3 096 596 961	1 975 931 690	1 027 593 884	5 843 059 702
经营活动产生的现金流量净额	81 844 683	28 695 961	41 832 258	114 220 904
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12 923 472	7 511 977	5 001 672	94 642 371
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	71 938 974	68 474 875	31 165 049	4 911 795
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 694 587	1 468 422	293 158	5 882 381
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9 468 763	8 990 727	731 970	11 708 846
投资活动现金流入小计	96 025 796	86 446 002	37 191 849	117 145 392
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32 945 637	23 243 287	14 988 972	92 305 434
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	208 529 150	150 040 000	110 040 000	103 759 003
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	8 828 397
投资活动产生的现金流出小计	241 474 787	173 283 287	125 028 972	204 892 834
投资活动产生的现金流量净额	-145 448 991	-86 837 285	-87 837 123	-87 747 442
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	22 040 000
取得借款收到的现金	384 302 920	230 379 400	85 435 560	409 722 938
收到其他与筹资活动有关的现金	423 656	427 675	167 289	502 441
筹资活动现金流入小计	384 726 576	230 807 075	85 602 849	432 265 379
偿还债务支付的现金	354 488 106	234 686 230	120 485 940	473 664 827
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35 795 249	34 209 496	2 592 142	51 388 633
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	390 283 355	268 895 726	123 078 082	525 053 460
筹资活动产生的现金流量净额	-5 556 779	-38 088 652	-37 475 233	-92 788 081
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	358 773	417 604	-146 230	-9 435 290
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-68 802 314	-95 812 372	-83 626 328	-75 749 908
期初现金及现金等价物余额	722 182 541	722 182 541	722 182 541	797 932 450
期末现金及现金等价物余额	653 380 227	626 370 169	638 556 213	722 182 541
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	93 684 931
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-17 191 412
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	47 434 992
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	1 427 354
长期待摊费用摊销	0	0	0	1 732 424
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-331 005
固定资产报废损失	0	0	0	183 198
公允价值变动损失	0	0	0	15 722 122
财务费用	0	0	0	10 245 368
投资损失（减收益）	0	0	0	-29 415 874
递延所得税资产减少	0	0	0	-3 426 012
递延所得税负债增加	0	0	0	4 167 446
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	18 882 734
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	254 388 109
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	-283 283 470
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	114 220 904
货币资金的期末余额	0	0	0	722 182 541
货币资金的期初余额	0	0	0	797 932 450
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	-75 749 908