钱江水利(600283)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	490 189 459	268 676 038	126 980 618	543 968 675
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	119 943	119 943	0	77 620
收到其他与经营活动有关的现金	103 318 115	53 031 355	15 092 894	32 638 150
经营活动现金流入小计	593 627 517	321 827 335	142 073 512	576 684 445
购买商品、接受劳务支付的现金	192 504 515	124 130 209	56 025 407	262 755 259
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	63 444 323	42 650 608	21 410 192	78 755 672
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	68 310 974	46 428 497	14 336 739	68 833 973
支付其他与经营活动有关的现金	151 091 189	69 464 056	27 666 302	73 201 625
经营活动现金流出小计	475 351 002	282 673 369	119 438 639	483 546 529
经营活动产生的现金流量净额	118 276 515	39 153 966	22 634 873	93 137 916
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	34 075 620	32 047 805	3 000 000	29 315 782
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	21 109 595	18 194 559	3 393 120	15 894 866
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211 350	81 000	0	232 427
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70 360 000	64 360 000	0	65 000 000
收到其他与投资活动有关的现金	3 768 002	0	9 982 122	135 231 814
投资活动现金流入小计	129 524 567	114 683 364	16 375 242	245 674 888
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91 872 877	59 563 775	32 877 775	216 103 701
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	48 204 890	37 100 000	8 000 000	51 111 479
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	71 917 216
支付其他与投资活动有关的现金	2 800 000	1 000 000	5 293 366	92 700 000
投资活动产生的现金流出小计	142 877 767	97 663 775	46 171 141	431 832 396
投资活动产生的现金流量净额	-13 353 200	17 019 588	-29 795 899	-186 157 507
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	658 000 000	338 000 000	268 000 000	578 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	25 071 000
筹资活动现金流入小计	658 000 000	338 000 000	268 000 000	603 071 000
偿还债务支付的现金	469 181 818	312 909 091	140 909 091	481 595 733
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93 586 561	64 115 529	11 683 959	56 932 829
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 000 000	0	0	30 604 034
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	565 768 379	377 024 620	152 593 050	569 132 595
筹资活动产生的现金流量净额	92 231 621	-39 024 620	115 406 950	33 938 405
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	197 154 935	17 148 934	108 245 924	-59 081 187
期初现金及现金等价物余额	229 913 012	229 913 012	229 913 012	287 192 598
期末现金及现金等价物余额	427 067 947	247 061 946	338 158 935	228 111 412
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	30 545 963	0	45 376 345
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-3 028 427	0	38 669 283
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	22 926 493	0	38 251 578
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 614 982	0	9 341 196
长期待摊费用摊销	0	911 730	0	775 849
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	81 501	0	756 845
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	18 821
财务费用	0	17 570 218	0	27 609 103
投资损失（减收益）	0	-7 854 329	0	-87 088 083
递延所得税资产减少	0	416 475	0	-8 424 902
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	71 440 146	0	-146 991 117
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-11 223 476	0	190 398 322
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-87 247 310	0	-15 555 326
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	39 153 966	0	93 137 916
货币资金的期末余额	0	247 061 946	0	228 111 412
货币资金的期初余额	0	229 913 012	0	287 192 598
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	17 148 934	0	-59 081 187