浦东建设(600284)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	712 309 145	407 181 963	158 594 194	1 049 629 485
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	10 075 035	8 620 089	0	6 927 287
收到其他与经营活动有关的现金	93 279 295	32 905 934	18 294 099	94 226 713
经营活动现金流入小计	815 663 475	448 707 986	176 888 292	1 150 783 485
购买商品、接受劳务支付的现金	670 235 462	488 598 149	270 748 242	912 820 951
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	40 477 580	28 338 411	11 812 138	45 503 325
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	56 382 695	43 483 989	29 071 342	53 550 451
支付其他与经营活动有关的现金	106 891 863	38 327 480	16 227 932	84 263 210
经营活动现金流出小计	873 987 601	598 748 029	327 859 654	1 096 137 938
经营活动产生的现金流量净额	-58 324 125	-150 040 043	-150 971 362	54 645 547
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	31 787 709	24 019 000	18 959 461	73 021 133
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106 275	106 275	102 500	1 429 861
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	65 406 565	13 972 255	4 655 915	308 900 144
投资活动现金流入小计	97 300 549	38 097 530	23 717 876	383 351 139
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23 839 394	20 265 295	9 527 913	27 303 572
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	140 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1 519 855 426	1 191 333 875	566 719 318	4 606 761 631
投资活动产生的现金流出小计	1 543 694 820	1 211 599 170	576 247 231	4 774 865 203
投资活动产生的现金流量净额	-1 446 394 271	-1 173 501 641	-552 529 354	-4 391 514 064
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	1 274 000	1 274 000	0	2 245 805 260
取得借款收到的现金	7 546 315 000	4 546 200 000	2 682 200 000	5 817 070 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	7 547 589 000	4 547 474 000	2 682 200 000	8 062 875 260
偿还债务支付的现金	6 025 070 000	3 322 600 000	1 990 600 000	3 342 200 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225 259 179	144 261 805	60 604 298	306 264 519
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3 544 330	3 236 510	3 271 792	12 009 276
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	6 253 873 509	3 470 098 315	2 054 476 090	3 660 473 795
筹资活动产生的现金流量净额	1 293 715 491	1 077 375 685	627 723 910	4 402 401 465
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-211 002 906	-246 165 998	-75 776 806	65 532 948
期初现金及现金等价物余额	557 065 159	557 065 159	557 065 159	491 532 211
期末现金及现金等价物余额	346 062 253	310 899 161	481 288 353	557 065 159
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	49 159 824	0	111 736 934
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 102 479	0	-9 628 286
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	8 133 827	0	16 945 334
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	6 498 052	0	18 533 475
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-4 903 948	0	-1 552 022
固定资产报废损失	0	30 653	0	647 323
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	12 506 579	0	32 230 135
投资损失（减收益）	0	-24 716 823	0	-97 154 500
递延所得税资产减少	0	2 260 987	0	-3 781 090
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-114 860 502	0	-84 017 346
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-372 995 865	0	14 191 096
经营性应付项目的增加（减减少）	0	296 401 456	0	61 079 448
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-8 656 762	0	-4 584 953
经营活动产生的现金流量净额	0	-150 040 043	0	54 645 547
货币资金的期末余额	0	310 899 161	0	557 065 159
货币资金的期初余额	0	557 065 159	0	491 532 211
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-246 165 998	0	65 532 948