羚锐制药(600285)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	315 252 439	209 753 017	116 562 550	397 946 142
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	82 697	66 808	0	44 967
收到其他与经营活动有关的现金	18 613 821	11 005 914	7 259 373	30 652 714
经营活动现金流入小计	333 948 957	220 825 739	123 821 923	428 643 823
购买商品、接受劳务支付的现金	92 308 170	64 826 551	28 886 226	137 772 025
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	33 735 851	23 885 375	11 761 602	42 373 136
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	46 781 215	32 574 279	10 459 481	69 956 310
支付其他与经营活动有关的现金	96 880 955	70 535 131	43 889 095	134 821 680
经营活动现金流出小计	269 706 192	191 821 336	94 996 405	384 923 151
经营活动产生的现金流量净额	64 242 765	29 004 403	28 825 518	43 720 672
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	16 504 520	15 386 781	14 308 649	22 395 378
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 414 431	3 688 115	1 520 242	2 641 249
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54 900	50 000	50 000	4 167 370
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	20 973 851	19 124 896	15 878 891	29 203 997
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30 343 631	24 764 368	18 106 967	33 633 045
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	10 494 999	6 802 757	691 997	40 557 745
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	40 838 630	31 567 125	18 798 964	74 190 790
投资活动产生的现金流量净额	-19 864 779	-12 442 229	-2 920 073	-44 986 793
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	366 400 000	316 400 000	138 500 000	312 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	245 000
筹资活动现金流入小计	366 400 000	316 400 000	138 500 000	312 645 000
偿还债务支付的现金	379 400 000	319 400 000	116 400 000	255 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10 299 673	8 589 791	4 536 435	30 149 607
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	650 000	650 000	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	390 349 673	328 639 791	120 936 435	285 649 607
筹资活动产生的现金流量净额	-23 949 673	-12 239 791	17 563 565	26 995 393
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-530 152	-593 866	-766 987	1 492 184
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	19 898 161	3 728 516	42 702 023	27 221 456
期初现金及现金等价物余额	171 667 915	171 667 915	171 667 915	144 446 459
期末现金及现金等价物余额	191 566 076	175 396 431	214 369 938	171 667 915
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	20 774 784	0	11 041 124
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 897 769	0	8 196 955
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	7 730 382	0	15 427 409
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 472 706	0	2 817 426
长期待摊费用摊销	0	346 426	0	692 852
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-101 128
固定资产报废损失	0	49 911	0	0
公允价值变动损失	0	-9 607 140	0	17 404 555
财务费用	0	9 278 223	0	19 419 652
投资损失（减收益）	0	805 104	0	3 705 987
递延所得税资产减少	0	-29 033	0	1 614 486
递延所得税负债增加	0	2 059 575	0	-1 781 440
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 102 049	0	-2 033 136
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-25 799 733	0	-60 881 831
经营性应付项目的增加（减减少）	0	22 127 478	0	34 023 910
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-5 826 150
经营活动产生的现金流量净额	0	29 004 403	0	43 720 672
货币资金的期末余额	0	175 396 431	0	171 667 915
货币资金的期初余额	0	171 667 915	0	144 446 459
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	3 728 516	0	27 221 456