大恒科技(600288)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 285 723 065	1 461 459 276	621 221 284	3 490 840 242
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	13 227 066	10 387 717	4 447 832	29 709 222
收到其他与经营活动有关的现金	5 370 993	4 006 610	1 237 899	15 687 177
经营活动现金流入小计	2 304 321 125	1 475 853 602	626 907 016	3 536 236 642
购买商品、接受劳务支付的现金	2 044 403 731	1 361 464 602	651 977 518	2 925 446 165
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	137 794 001	91 960 548	49 348 167	172 819 537
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	71 353 456	49 608 118	30 009 674	102 540 431
支付其他与经营活动有关的现金	135 479 647	78 683 031	41 334 001	182 307 411
经营活动现金流出小计	2 389 030 834	1 581 716 298	772 669 359	3 383 113 543
经营活动产生的现金流量净额	-84 709 709	-105 862 696	-145 762 343	153 123 098
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	21 058 840	14 971 563	0	6 226 263
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 734 831	1 629 339	0	1 686 133
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 286 742	2 246 131	2 211 245	2 775 828
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7 103 000	7 103 000	0	5 000 000
收到其他与投资活动有关的现金	40 000 000	40 000 000	40 500 000	0
投资活动现金流入小计	72 183 413	65 950 033	42 711 245	15 688 224
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9 200 656	2 700 954	6 648 017	78 772 970
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	60 340 000	60 340 000	67 890 000	49 769 787
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	69 540 656	63 040 954	74 538 017	128 542 757
投资活动产生的现金流量净额	2 642 757	2 909 080	-31 826 771	-112 854 532
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	345 000 000	186 000 000	90 000 000	647 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	1 855 200	1 855 200	1 155 200	7 791 408
筹资活动现金流入小计	346 855 200	187 855 200	91 155 200	654 791 408
偿还债务支付的现金	332 000 000	157 000 000	86 000 000	741 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40 847 208	33 180 356	8 959 826	63 791 814
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	7 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	372 847 208	190 180 356	94 959 826	811 791 814
筹资活动产生的现金流量净额	-25 992 008	-2 325 156	-3 804 626	-157 000 406
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-43 969	-43 969	-49 781	846 970
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-108 102 929	-105 322 742	-181 443 522	-115 884 870
期初现金及现金等价物余额	613 526 767	613 526 767	613 526 767	729 411 637
期末现金及现金等价物余额	505 423 838	508 204 025	432 083 245	613 526 767
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	10 312 851	0	132 431 525
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 747 683	0	12 099 010
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	20 590 230	0	35 252 859
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	840 323	0	2 309 207
长期待摊费用摊销	0	823 465	0	3 834 616
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-5 638	0	714 867
固定资产报废损失	0	4 040	0	118 336
公允价值变动损失	0	-933 700	0	3 434 249
财务费用	0	13 892 079	0	28 604 649
投资损失（减收益）	0	-5 836 868	0	-53 062 169
递延所得税资产减少	0	-466 715	0	-4 252 586
递延所得税负债增加	0	0	0	-4 212 272
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-8 899 137	0	-44 264 463
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-28 763 788	0	37 956 112
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-110 167 519	0	2 159 157
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-105 862 696	0	153 123 098
货币资金的期末余额	0	508 204 025	0	613 526 767
货币资金的期初余额	0	613 526 767	0	729 411 637
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-105 322 742	0	-115 884 870