亿阳信通(600289)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	510 702 068	336 805 062	173 522 347	1 112 026 185
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	637 622	492 997	291 296	21 853 917
收到其他与经营活动有关的现金	414 115 263	347 201 307	69 447 512	150 633 156
经营活动现金流入小计	925 454 953	684 499 366	243 261 154	1 284 513 258
购买商品、接受劳务支付的现金	314 448 676	205 771 035	104 548 906	404 516 988
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	150 098 660	113 693 170	71 360 917	167 616 156
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	61 873 554	34 548 041	23 259 452	77 166 924
支付其他与经营活动有关的现金	219 720 548	186 335 168	120 447 561	91 251 945
经营活动现金流出小计	746 141 438	540 347 413	319 616 835	740 552 014
经营活动产生的现金流量净额	179 313 515	144 151 952	-76 355 681	543 961 244
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	13 783 200	12 286 193	0	10 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	107 630
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84 833	44 569	11 620	418 301
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	13 868 033	12 330 761	11 620	10 525 931
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9 635 368	1 531 603	654 902	6 626 968
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	6 000 000	3 000 000	0	550 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	15 635 368	4 531 603	654 902	556 926 968
投资活动产生的现金流量净额	-1 767 335	7 799 158	-643 282	-546 401 037
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	487 250 000	317 250 000	128 000 000	544 090 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	487 250 000	317 250 000	128 000 000	544 090 000
偿还债务支付的现金	602 190 000	487 190 000	145 000 000	522 420 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79 738 522	75 224 194	7 399 565	38 553 834
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	681 928 522	562 414 194	152 399 565	560 973 834
筹资活动产生的现金流量净额	-194 678 522	-245 164 194	-24 399 565	-16 883 834
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-31 801
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-17 132 342	-93 213 084	-101 398 528	-19 355 428
期初现金及现金等价物余额	212 422 245	212 422 245	212 422 245	231 777 672
期末现金及现金等价物余额	195 289 903	119 209 161	111 023 716	212 422 245
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	51 337 190	0	73 706 052
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	15 859 063	0	30 467 576
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	9 536 720	0	54 554 905
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	7 460 820	0	15 081 576
长期待摊费用摊销	0	65 080	0	1 558 347
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	146 117	0	643 559
固定资产报废损失	0	330 201	0	1 177 943
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	15 202 579	0	44 072 579
投资损失（减收益）	0	-11 146 793	0	-107 630
递延所得税资产减少	0	0	0	1 391 304
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	13 894 558	0	-10 188 175
经营性应收项目的减少（减增加）	0	120 595 081	0	23 865 508
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-79 128 663	0	314 746 679
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-7 008 980
经营活动产生的现金流量净额	0	144 151 952	0	543 961 244
货币资金的期末余额	0	119 209 161	0	212 422 245
货币资金的期初余额	0	212 422 245	0	231 777 672
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-93 213 084	0	-19 355 428