华仪电气(600290)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	652 853 617	301 582 986	130 222 483	954 187 025
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	62 530	48 170	0	148 970
收到其他与经营活动有关的现金	2 823 325	2 313 432	3 400 407	50 499 531
经营活动现金流入小计	655 739 472	303 944 588	133 622 890	1 004 835 527
购买商品、接受劳务支付的现金	545 440 835	332 093 027	131 896 377	856 382 224
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	29 350 856	17 263 498	8 662 177	39 735 684
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	48 577 084	27 794 201	13 646 310	58 341 752
支付其他与经营活动有关的现金	94 706 724	27 488 498	24 234 112	112 347 445
经营活动现金流出小计	718 075 499	404 639 223	178 438 975	1 066 807 104
经营活动产生的现金流量净额	-62 336 027	-100 694 635	-44 816 085	-61 971 578
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 072 032	29 763	0	2 150 287
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	4 096 006
收到其他与投资活动有关的现金	2 187 232	764 050	368 086	0
投资活动现金流入小计	3 259 264	793 813	368 086	6 246 294
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22 076 863	10 953 525	21 908 801	72 065 772
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 778 410	0	0	12 921 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	25 855 273	10 953 525	21 908 801	84 987 272
投资活动产生的现金流量净额	-22 596 009	-10 159 712	-21 540 715	-78 740 978
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	292 168 600	292 168 600	292 168 600	0
取得借款收到的现金	443 000 000	343 000 000	145 000 000	664 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	735 168 600	635 168 600	437 168 600	664 500 000
偿还债务支付的现金	430 000 000	290 000 000	90 000 000	494 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25 604 432	21 484 958	3 742 432	19 792 199
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	27 286 867
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	455 604 432	311 484 958	93 742 432	541 579 065
筹资活动产生的现金流量净额	279 564 168	323 683 642	343 426 168	122 920 935
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	194 632 131	212 829 295	277 069 367	-17 791 622
期初现金及现金等价物余额	82 055 828	82 055 828	82 031 588	97 984 732
期末现金及现金等价物余额	276 687 959	294 885 122	359 100 955	80 193 111
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	32 550 143	0	77 990 893
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 583 284	0	11 202 201
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 626 891	0	7 044 109
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 804 675	0	3 855 208
长期待摊费用摊销	0	0	0	621 600
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-515 503
固定资产报废损失	0	2 708	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	7 512 465	0	20 034 920
投资损失（减收益）	0	0	0	-777 183
递延所得税资产减少	0	-404 938	0	-2 125 666
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	4 839 970	0	-92 774 573
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-106 235 014	0	-147 117 609
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-49 042 314	0	60 590 026
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	67 495	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-100 694 635	0	-61 971 578
货币资金的期末余额	0	294 885 122	0	80 193 111
货币资金的期初余额	0	82 055 828	0	97 984 732
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	212 829 295	0	-17 791 622