西水股份(600291)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	449 230 992	280 394 874	105 424 977	634 633 982
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 998 618	2 595 700	2 586 596	20 636 582
收到其他与经营活动有关的现金	3 664 568	3 189 222	538 026	50 321 824
经营活动现金流入小计	456 894 178	286 179 796	108 549 599	705 592 389
购买商品、接受劳务支付的现金	212 106 296	161 343 544	102 026 789	443 726 435
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	57 586 013	36 664 635	18 579 772	63 822 036
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	55 147 472	23 636 308	3 974 413	74 573 685
支付其他与经营活动有关的现金	48 798 278	26 218 705	11 593 147	68 982 494
经营活动现金流出小计	373 638 059	247 863 191	136 174 122	651 104 650
经营活动产生的现金流量净额	83 256 119	38 316 605	-27 624 522	54 487 739
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	44 082 464	21 810	0	3 754 092
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	38 702 102	13 548 017	0	24 354 145
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11 500	11 500	0	1 132 112
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30 825 000	2 000 000	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	113 621 066	15 581 327	0	29 240 349
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104 553 720	83 713 735	47 135 438	194 169 664
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	17 000 000	17 000 000	17 000 000	21 810
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	20 482 848
投资活动产生的现金流出小计	121 553 720	100 713 735	64 135 438	214 674 322
投资活动产生的现金流量净额	-7 932 654	-85 132 408	-64 135 438	-185 433 973
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	155 000 000	86 740 000	20 000 000	500 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	155 000 000	86 740 000	20 000 000	500 000 000
偿还债务支付的现金	164 000 000	67 800 000	20 000 000	328 920 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8 224 776	6 191 495	3 014 487	23 956 738
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	172 224 776	73 991 495	23 014 487	352 876 738
筹资活动产生的现金流量净额	-17 224 776	12 748 505	-3 014 487	147 123 262
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	58 098 689	-34 067 298	-94 774 448	16 177 028
期初现金及现金等价物余额	128 811 434	128 811 434	128 811 434	112 634 406
期末现金及现金等价物余额	186 910 122	94 744 135	34 036 986	128 811 434
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	43 890 666	0	28 477 309
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 757 266	0	37 360 783
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	20 325 874	0	47 506 468
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 780 463	0	3 560 925
长期待摊费用摊销	0	0	0	709 388
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-62 495	0	-1 963 223
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 155 174	0	21 120 508
投资损失（减收益）	0	-34 406 542	0	-28 041 282
递延所得税资产减少	0	1 419 057	0	-6 837 489
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-9 561 411	0	-43 664 886
经营性应收项目的减少（减增加）	0	23 333 304	0	-18 221 581
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-16 314 747	0	14 480 819
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	38 316 605	0	54 487 739
货币资金的期末余额	0	94 744 135	0	128 811 434
货币资金的期初余额	0	128 811 434	0	112 634 406
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-34 067 298	0	16 177 028