鄂尔多斯(600295)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 831 396 801	3 455 623 568	1 396 886 316	10 226 182 340
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	33 814 723	14 795 994	8 309 650	80 923 791
收到其他与经营活动有关的现金	163 769 328	43 456 660	21 986 355	188 725 908
经营活动现金流入小计	6 028 980 852	3 513 876 222	1 427 182 321	10 495 832 039
购买商品、接受劳务支付的现金	4 241 468 608	2 274 865 903	859 904 441	6 855 968 396
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	334 097 924	198 452 871	110 990 409	468 226 397
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	531 929 034	335 186 390	199 939 957	1 292 943 612
支付其他与经营活动有关的现金	224 771 550	142 122 558	74 886 204	399 165 062
经营活动现金流出小计	5 332 267 116	2 950 627 722	1 245 721 011	9 016 303 467
经营活动产生的现金流量净额	696 713 736	563 248 500	181 461 310	1 479 528 572
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	16 146 907	0	0	55 927 208
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	78 794 921	35 898 194	20 922 047	63 446 290
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49 107 793	11 636 462	664 261	62 346 035
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	99 600 539
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	140 631 966
投资活动现金流入小计	144 049 621	47 534 656	21 586 308	421 952 038
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 976 698 629	1 251 236 681	78 372 331	1 883 329 826
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	253 637 280	132 767 258	115 293 059	396 596 780
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	2 762 484
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	163 400 000
投资活动产生的现金流出小计	2 230 335 909	1 384 003 939	193 665 390	2 446 089 090
投资活动产生的现金流量净额	-2 086 286 288	-1 336 469 283	-172 079 082	-2 024 137 052
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	66 314 729
取得借款收到的现金	7 612 464 422	5 462 713 545	1 381 815 925	6 944 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	1 252 167 528	1 081 829 848	809 637 594	50 088 647
筹资活动现金流入小计	8 864 631 950	6 544 543 393	2 191 453 519	7 060 403 376
偿还债务支付的现金	4 702 596 354	2 847 596 354	1 272 596 783	5 393 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328 757 385	123 252 367	124 836 096	717 041 796
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	841 923 504	670 804 871	470 815 210	767 130 217
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5 873 277 243	3 641 653 592	1 868 248 089	6 877 172 013
筹资活动产生的现金流量净额	2 991 354 707	2 902 889 801	323 205 430	183 231 363
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	160 472	-532 608	193 142	-3 402 028
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 601 942 627	2 129 136 410	332 780 800	-364 779 145
期初现金及现金等价物余额	741 169 723	732 871 225	732 871 225	1 097 650 370
期末现金及现金等价物余额	2 343 112 350	2 862 007 635	1 065 652 025	732 871 225
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	51 332 909	0	813 811 020
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-200 931 671	0	316 525 099
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	174 864 738	0	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 275 892	0	13 335 541
长期待摊费用摊销	0	870 609	0	14 596 542
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-4 864 367	0	-2 463 619
固定资产报废损失	0	401 104	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	209 195 770	0	525 674 954
投资损失（减收益）	0	-8 609 387	0	-16 089 015
递延所得税资产减少	0	-27 654 451	0	-17 512 440
递延所得税负债增加	0	0	0	-516 003
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	668 609 941	0	-787 560 776
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-227 761 790	0	-459 553 558
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-75 480 797	0	717 623 157
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	361 657 670
经营活动产生的现金流量净额	0	563 248 500	0	1 479 528 572
货币资金的期末余额	0	2 862 007 635	0	732 871 225
货币资金的期初余额	0	732 871 225	0	1 097 650 370
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	2 129 136 410	0	-364 779 145