维维股份(600300)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 343 837 558	1 434 506 000	1 031 031 590	3 656 733 016
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 639 380	747 954	52 422	668 187
收到其他与经营活动有关的现金	69 290 192	49 233 428	4 822 398	31 678 132
经营活动现金流入小计	2 414 767 130	1 484 487 383	1 035 906 410	3 689 079 336
购买商品、接受劳务支付的现金	1 831 483 793	1 092 922 247	1 148 718 815	3 067 014 786
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	163 636 650	109 237 306	43 355 650	160 891 773
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	167 400 583	108 800 591	41 856 369	151 200 559
支付其他与经营活动有关的现金	150 017 500	147 207 230	78 071 612	145 861 095
经营活动现金流出小计	2 312 538 527	1 458 167 375	1 312 002 445	3 524 968 214
经营活动产生的现金流量净额	102 228 604	26 320 008	-276 096 035	164 111 122
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	723 182 970	179 800 791	305 645 417	70 098 172
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	11 801 924	14 604 985	11 432 520	16 226 480
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18 118 251	10 254 219	10 319 344	29 522 465
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	42 434 636
收到其他与投资活动有关的现金	68 026 448	68 026 448	0	0
投资活动现金流入小计	821 129 593	272 686 443	327 397 281	158 281 753
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270 582 861	220 793 090	46 652 288	241 865 384
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	130 000 000	0	225 728 388	235 855 735
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	196 000 000	196 000 000	50 000 000	0
支付其他与投资活动有关的现金	980 000	980 000	0	39 975 000
投资活动产生的现金流出小计	597 562 861	417 773 090	322 380 676	517 696 119
投资活动产生的现金流量净额	223 566 731	-145 086 647	5 016 605	-359 414 365
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	6 150 000	0	0	682 283 020
取得借款收到的现金	1 303 000 000	1 030 000 000	455 000 000	1 198 960 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	12 142 770
筹资活动现金流入小计	1 309 150 000	1 030 000 000	455 000 000	1 893 385 790
偿还债务支付的现金	1 462 000 000	1 065 000 000	50 000 000	1 163 662 965
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65 764 403	54 915 039	14 395 728	96 299 144
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 527 764 403	1 119 915 039	64 395 728	1 259 962 109
筹资活动产生的现金流量净额	-218 614 403	-89 915 039	390 604 272	633 423 681
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-54 137	-62 373	-59 613	-769 154
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	107 126 795	-208 744 051	119 465 228	437 351 284
期初现金及现金等价物余额	947 896 366	947 896 366	947 896 366	438 843 054
期末现金及现金等价物余额	1 055 023 161	739 152 315	1 067 361 595	876 194 338
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	108 872 082	0	43 693 156
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 085 621	0	29 049 224
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	62 555 099	0	104 860 974
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	8 011 100	0	6 212 904
长期待摊费用摊销	0	220 796	0	836 422
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	2 964 773	0	-1 448 903
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-3 249 535	0	2 657 695
财务费用	0	32 177 412	0	70 668 298
投资损失（减收益）	0	-98 177 595	0	-44 178 661
递延所得税资产减少	0	892 450	0	-4 257 083
递延所得税负债增加	0	2 566 736	0	861 198
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	32 575 273	0	-135 506 588
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-3 703 781	0	113 463 991
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-120 470 424	0	-15 333 784
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-7 467 721
经营活动产生的现金流量净额	0	26 320 008	0	164 111 122
货币资金的期末余额	0	739 152 315	0	876 194 338
货币资金的期初余额	0	947 896 366	0	438 843 054
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-208 744 051	0	437 351 284