南化股份(600301)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 259 870 791	801 938 521	343 321 449	2 173 086 793
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	0	0	7 892 532	0
经营活动现金流入小计	1 259 870 791	801 938 521	351 213 981	2 173 086 793
购买商品、接受劳务支付的现金	1 042 579 663	670 424 302	335 161 856	1 696 734 419
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	82 209 530	52 220 611	25 773 110	109 954 206
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	48 462 768	36 698 526	10 426 620	112 839 817
支付其他与经营活动有关的现金	69 433 277	42 492 140	39 196 538	98 709 758
经营活动现金流出小计	1 242 685 237	801 835 578	410 558 124	2 018 238 199
经营活动产生的现金流量净额	17 185 554	102 943	-59 344 143	154 848 594
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	100 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 198 337	46 795	46 795	3 587 990
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1 198 337	46 795	46 795	3 687 990
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210 689 393	143 601 374	28 239 443	231 656 276
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	10 401 434	10 264 346	0	0
投资活动产生的现金流出小计	221 090 827	153 865 720	28 239 443	231 656 276
投资活动产生的现金流量净额	-219 892 490	-153 818 925	-28 192 648	-227 968 287
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	215 600 000	215 600 000	0	157 210 000
取得借款收到的现金	666 460 000	536 100 000	499 500 000	1 011 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	6 688 548	5 899 782	429 122	103 160 000
筹资活动现金流入小计	888 748 548	757 599 782	499 929 122	1 271 370 000
偿还债务支付的现金	592 590 000	386 500 000	324 500 000	722 920 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54 582 462	37 276 215	17 872 394	137 263 503
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	647 172 462	423 776 215	342 372 394	860 183 503
筹资活动产生的现金流量净额	241 576 086	333 823 567	157 556 728	411 186 497
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	38 869 150	180 107 584	70 019 937	338 066 805
期初现金及现金等价物余额	449 501 638	449 501 638	449 501 638	111 434 833
期末现金及现金等价物余额	488 370 788	629 609 223	519 521 576	449 501 638
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-115 390 533	0	-156 112 665
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 714 307	0	31 412 570
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	73 230 276	0	0
固定资产折旧	0	0	0	131 240 396
无形资产及其他资产摊销	0	2 470 119	0	5 793 653
长期待摊费用摊销	0	31 667	0	55 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	266 335
固定资产报废损失	0	-479 738	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	36 994 555	0	71 573 729
投资损失（减收益）	0	-140 247	0	-852 969
递延所得税资产减少	0	-37 388	0	-480 698
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	76 415 830	0	-30 650 032
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-38 691 662	0	35 210 796
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-37 014 242	0	67 392 479
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	102 943	0	154 848 594
货币资金的期末余额	0	629 609 223	0	449 501 638
货币资金的期初余额	0	449 501 638	0	111 434 833
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	180 107 584	0	338 066 805