商业城(600306)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 307 958 049	894 194 866	496 262 201	2 045 403 543
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	4 699 685
收到其他与经营活动有关的现金	148 635 183	18 245 201	7 373 439	116 119 588
经营活动现金流入小计	1 456 593 233	912 440 068	503 635 640	2 166 222 816
购买商品、接受劳务支付的现金	1 213 633 160	761 185 916	432 737 059	1 713 178 044
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	59 575 766	71 348 751	36 586 627	97 172 737
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	48 221 163	48 477 285	21 251 592	85 164 438
支付其他与经营活动有关的现金	67 117 246	55 121 847	29 406 567	175 985 965
经营活动现金流出小计	1 388 547 334	936 133 799	519 981 846	2 071 501 184
经营活动产生的现金流量净额	68 045 898	-23 693 731	-16 346 206	94 721 632
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	24 000 000	24 000 000	24 000 000	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	76 733
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	24 000 000	24 000 000	24 000 000	76 733
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	565 754	5 965 478	15 538 922	133 056 090
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	11 680 000
投资活动产生的现金流出小计	565 754	5 965 478	15 538 922	144 736 090
投资活动产生的现金流量净额	23 434 246	18 034 522	8 461 078	-144 659 357
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	388 000 000	260 000 000	60 000 000	545 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	388 000 000	260 000 000	60 000 000	545 000 000
偿还债务支付的现金	266 839 352	232 357 137	74 000 000	415 517 098
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18 002 072	11 384 463	3 540 421	31 248 553
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	407 797
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	284 841 424	243 741 600	77 540 421	447 173 448
筹资活动产生的现金流量净额	103 158 576	16 258 400	-17 540 421	97 826 552
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	194 638 721	10 599 191	-25 425 549	47 888 827
期初现金及现金等价物余额	212 303 859	212 303 859	212 303 859	164 415 032
期末现金及现金等价物余额	406 942 579	222 903 050	186 878 310	212 303 859
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	827 454	0	-21 673 951
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	1 682 318
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	7 538 368	0	14 426 993
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 976 007	0	6 971 188
长期待摊费用摊销	0	870 800	0	1 100 736
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-1 770 034
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	19 366 786	0	24 837 244
投资损失（减收益）	0	-24 000 000	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-530 990
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	36 407 069	0	-47 863 006
经营性应收项目的减少（减增加）	0	29 005 624	0	58 815 873
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-96 685 839	0	58 317 465
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	407 797
经营活动产生的现金流量净额	0	-23 693 731	0	94 721 632
货币资金的期末余额	0	222 903 050	0	212 303 859
货币资金的期初余额	0	212 303 859	0	164 415 032
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	10 599 191	0	47 888 827