酒钢宏兴(600307)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23 161 511 146	10 276 140 544	4 580 258 635	27 515 965 825
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	4 403 139
收到其他与经营活动有关的现金	47 952 611	14 387 047	6 638 636	39 881 693
经营活动现金流入小计	23 209 463 756	10 290 527 591	4 586 897 270	27 560 250 657
购买商品、接受劳务支付的现金	19 240 010 688	9 154 776 547	3 832 240 077	23 806 358 639
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	988 280 766	126 477 388	61 655 688	245 520 715
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 102 929 778	416 526 537	219 678 247	1 164 929 685
支付其他与经营活动有关的现金	75 173 202	57 193 983	18 187 272	109 260 282
经营活动现金流出小计	21 406 394 435	9 754 974 455	4 131 761 283	25 326 069 321
经营活动产生的现金流量净额	1 803 069 321	535 553 136	455 135 987	2 234 181 336
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 219 693 205	132 267 191	17 921 781	374 785 189
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40 000 000	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 259 693 205	132 267 191	17 921 781	374 785 189
投资活动产生的现金流量净额	-1 259 693 205	-132 267 191	-17 921 781	-374 784 889
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	14 700 000
取得借款收到的现金	2 700 000 000	200 000 000	0	105 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	268 596 960	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 968 596 960	200 000 000	0	119 700 000
偿还债务支付的现金	702 204 000	100 000 000	0	220 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 636 135 517	8 175 868	3 184 755	193 508 257
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	71 781 286	0	576 640 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 338 339 517	179 957 154	3 184 755	990 148 257
筹资活动产生的现金流量净额	-369 742 557	20 042 846	-3 184 755	-870 448 257
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	173 633 559	423 328 791	434 029 452	988 948 191
期初现金及现金等价物余额	2 688 759 944	2 145 029 026	2 145 029 026	1 156 080 835
期末现金及现金等价物余额	2 862 393 503	2 568 357 817	2 579 058 477	2 145 029 026
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	37 416 869	0	33 774 851
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 213 042	0	164 507 023
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	325 421 090	0	698 536 853
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	920 193	0	1 849 116
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	-10 834 917
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	2 742 407
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	8 175 868	0	18 788 257
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	22 486 317	0	-54 101 216
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-176 437 096	0	427 721 284
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-464 400 894	0	300 700 239
经营性应付项目的增加（减减少）	0	779 757 747	0	650 497 440
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	535 553 136	0	2 234 181 336
货币资金的期末余额	0	2 568 357 817	0	2 145 029 026
货币资金的期初余额	0	2 145 029 026	0	1 156 080 835
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	423 328 791	0	988 948 191