华泰股份(600308)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7 224 849 698 3 449 490 745 17 100 994 154 13 101 798 515
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 577 084 0 52 125 059 42 151 304
收到其他与经营活动有关的现金 24 212 780 7 716 461 18 844 104 15 087 122
经营活动现金流入小计 7 254 639 563 3 457 207 207 17 171 963 316 13 159 036 941
购买商品、接受劳务支付的现金 5 457 075 191 2 831 823 991 13 951 449 467 10 429 154 115
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 264 485 686 122 561 645 511 375 007 383 391 610
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 299 721 796 117 353 814 753 132 070 617 602 097
支付其他与经营活动有关的现金 187 505 730 101 123 376 558 493 733 505 278 562
经营活动现金流出小计 6 208 788 403 3 172 862 825 15 774 450 277 11 935 426 383
经营活动产生的现金流量净额 1 045 851 160 284 344 382 1 397 513 039 1 223 610 558
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 19 862 297 10 483 061 17 864 455 17 081 987
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 627 957 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 35 321 000 11 130 000 461 426 971 417 016 300
投资活动现金流入小计 55 183 297 21 613 061 479 919 384 434 098 287
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 550 666 432 245 846 552 735 565 551 492 135 797
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 268 047 000 337 710 000 304 110 000 527 930 250
投资活动产生的现金流出小计 818 713 432 583 556 552 1 039 675 551 1 020 066 047
投资活动产生的现金流量净额 818 713 432 583 556 552 1 039 675 551 1 020 066 047
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 249 161 305 804 584 336 2 349 829 411 1 052 730 891
收到其他与筹资活动有关的现金 99 895 548 85 229 935 158 667 590 352 878 335
筹资活动现金流入小计 1 349 056 852 889 814 272 2 508 497 001 1 405 609 226
偿还债务支付的现金 929 732 440 426 000 000 2 903 937 143 1 855 832 741
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 305 175 011 43 323 136 373 478 079 333 765 010
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 143 326 117 125 195 714 255 703 064 307 346 201
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 378 233 567 594 518 850 3 533 118 287 2 496 943 953
筹资活动产生的现金流量净额 -29 176 715 295 295 421 -1 024 621 286 -1 091 334 727
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 3 135 744 -74 948 -4 268 480 -4 423 046
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 256 280 054 17 621 364 -191 132 894 -458 114 974
期初现金及现金等价物余额 1 082 825 349 1 082 825 349 1 273 958 243 1 273 958 243
期末现金及现金等价物余额 1 339 105 403 1 100 446 712 1 082 825 349 815 843 269
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 263 417 740 0 720 433 040 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 424 596 0 30 061 638 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 383 673 563 0 921 860 076 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 10 612 564 0 21 375 691 0
长期待摊费用摊销 364 466 0 728 932 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 54 335 0 -4 479 978 0
固定资产报废损失 0 0 631 084 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 94 253 126 0 181 444 158 0
投资损失(减收益) -3 954 168 0 -6 626 165 0
递延所得税资产减少 5 452 319 0 -12 873 058 0
递延所得税负债增加 11 811 635 0 -15 642 767 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 185 857 402 0 -421 919 750 0
经营性应收项目的减少(减增加) -274 358 937 0 -13 461 981 0
经营性应付项目的增加(减减少) 367 242 520 0 -4 017 880 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 045 851 160 0 1 397 513 039 0
货币资金的期末余额 1 339 105 403 0 1 082 825 349 0
货币资金的期初余额 1 082 825 349 0 1 273 958 243 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 256 280 054 0 -191 132 894 0