烟台万华(600309)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 424 116 776	3 470 568 225	1 613 817 611	9 527 178 125
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	78 602 893	74 182 172	1 678 842	461 664 378
收到其他与经营活动有关的现金	167 883 371	119 698 330	45 156 829	187 735 227
经营活动现金流入小计	5 670 603 040	3 664 448 728	1 660 653 282	10 176 577 730
购买商品、接受劳务支付的现金	3 851 862 517	2 083 834 887	860 545 603	6 347 565 435
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	203 112 498	147 953 634	91 645 017	279 001 081
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	323 268 204	176 553 980	125 627 808	969 921 901
支付其他与经营活动有关的现金	320 786 973	218 375 090	82 587 832	579 884 821
经营活动现金流出小计	4 699 030 192	2 626 717 590	1 160 406 260	8 176 373 238
经营活动产生的现金流量净额	971 572 848	1 037 731 137	500 247 023	2 000 204 491
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2 337 056	0	0	67 412 276
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	9 249 683	9 249 683	1 000 000	2 456 019
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17 966 862	16 672 792	18 000	5 296 293
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	234 529 338
投资活动现金流入小计	29 553 602	25 922 475	1 018 000	309 693 927
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 096 741 062	625 148 971	211 593 013	1 013 862 444
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	321 866 150	300 000 000	0	161 756 369
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	60 000 000
投资活动产生的现金流出小计	1 418 607 212	925 148 971	211 593 013	1 235 618 813
投资活动产生的现金流量净额	-1 389 053 611	-899 226 496	-210 575 013	-925 924 886
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	49 000 000	49 000 000	0	55 080 000
取得借款收到的现金	4 039 471 635	2 880 204 431	1 455 466 460	1 513 007 159
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	4 088 471 635	2 929 204 431	1 455 466 460	1 568 087 159
偿还债务支付的现金	2 211 120 903	1 091 336 677	436 458 198	1 752 908 591
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	999 234 752	989 403 280	13 668 712	979 205 768
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 210 355 655	2 080 739 956	450 126 910	2 732 114 359
筹资活动产生的现金流量净额	878 115 980	848 464 475	1 005 339 550	-1 164 027 200
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 425 333	-2 229 324	-1 197 100	-8 769 567
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	459 209 884	984 739 793	1 293 814 459	-98 517 161
期初现金及现金等价物余额	1 271 602 517	1 271 602 517	1 271 101 086	1 370 119 678
期末现金及现金等价物余额	1 730 812 401	2 256 342 310	2 564 915 546	1 271 602 517
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	590 092 430	0	1 758 096 018
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	8 787 308	0	253 478
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	137 627 550	0	253 356 207
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 973 594	0	4 231 832
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-532 938	0	10 026 660
固定资产报废损失	0	123 405	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	846 202
财务费用	0	37 857 714	0	22 407 645
投资损失（减收益）	0	-9 560 970	0	-4 914 188
递延所得税资产减少	0	-8 421 052	0	18 455 369
递延所得税负债增加	0	-66 720	0	-7 527 126
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	18 340 240	0	48 588 388
经营性应收项目的减少（减增加）	0	187 152 315	0	227 551 903
经营性应付项目的增加（减减少）	0	73 358 262	0	-331 167 897
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 037 731 137	0	2 000 204 491
货币资金的期末余额	0	2 256 342 310	0	1 271 602 517
货币资金的期初余额	0	1 271 602 517	0	1 370 119 678
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	984 739 793	0	-98 517 161