万华化学(600309)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 39 799 391 650 20 089 508 489 77 845 920 170 57 682 262 811
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 897 871 701 424 714 519 1 142 862 412 992 655 090
收到其他与经营活动有关的现金 789 103 514 622 095 116 1 084 226 239 995 751 409
经营活动现金流入小计 41 486 366 865 21 136 318 124 80 073 008 821 59 670 669 310
购买商品、接受劳务支付的现金 25 734 017 163 11 542 128 349 46 945 334 576 32 862 656 173
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 140 839 380 1 511 441 072 2 893 584 290 1 994 971 046
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 483 185 173 2 538 961 812 7 241 926 293 6 315 487 467
支付其他与经营活动有关的现金 1 843 387 458 1 038 215 105 3 734 669 232 2 978 127 009
经营活动现金流出小计 33 201 429 174 16 630 746 338 60 815 514 392 44 151 241 695
经营活动产生的现金流量净额 8 284 937 691 4 505 571 786 19 257 494 429 15 519 427 615
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4 400 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 111 849 924 0 66 304 460 66 304 460
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 841 742 422 849 35 874 749 7 239 547
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 5 400 405 7 615 354
投资活动现金流入小计 4 517 691 666 422 849 107 579 614 81 159 361
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 739 214 598 4 375 815 137 10 279 010 028 7 115 129 263
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 780 000 000 3 800 000 000 145 666 100 145 666 100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 443 719 548 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 9 801 942 35 236 894 921 394 0
投资活动产生的现金流出小计 14 972 736 088 8 211 052 031 10 425 597 522 7 260 795 363
投资活动产生的现金流量净额 14 972 736 088 8 211 052 031 10 425 597 522 7 260 795 363
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 60 000 000 0 0 0
取得借款收到的现金 29 547 330 257 15 907 254 576 38 661 869 639 24 406 860 428
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 29 607 330 257 15 907 254 576 38 661 869 639 24 406 860 428
偿还债务支付的现金 20 897 819 511 12 362 903 417 41 268 578 962 27 340 508 649
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 316 733 204 492 324 230 5 330 024 872 5 118 625 065
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 460 885 676 772 598 456 569 515
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 28 216 013 601 12 855 904 419 46 599 202 290 32 459 703 228
筹资活动产生的现金流量净额 1 391 316 656 3 051 350 157 -7 937 332 651 -8 052 842 800
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -28 640 969 -2 079 748 43 010 202 34 707 885
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -807 431 043 -655 786 986 1 045 154 073 321 656 698
期初现金及现金等价物余额 6 192 632 786 6 224 704 454 3 046 303 366 3 046 303 366
期末现金及现金等价物余额 5 385 201 743 5 568 917 468 4 091 457 438 3 367 960 063
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 575 878 390 0 0 0
净利润 5 876 396 009 0 12 829 641 983 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -30 257 273 0 -35 676 991 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2 038 072 619 0 3 023 575 099 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 77 535 214 0 153 419 126 0
长期待摊费用摊销 4 414 158 0 7 744 764 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 208 977 0 92 845 424 0
固定资产报废损失 8 928 905 0 0 0
公允价值变动损失 -845 370 0 0 0
财务费用 690 856 808 0 962 192 396 0
投资损失(减收益) -95 713 051 0 -93 472 439 0
递延所得税资产减少 179 680 536 0 145 788 349 0
递延所得税负债增加 5 817 952 0 4 213 869 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -323 848 342 0 -811 135 567 0
经营性应收项目的减少(减增加) -173 164 073 0 2 135 642 485 0
经营性应付项目的增加(减减少) 26 854 621 0 842 715 931 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 8 284 937 691 0 19 257 494 429 0
货币资金的期末余额 5 385 201 743 0 4 091 457 438 0
货币资金的期初余额 6 192 632 786 0 3 046 303 366 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -807 431 043 0 1 045 154 073 0