荣华实业(600311)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 27 683 446 8 520 000 84 710 000 63 290 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 408 113 4 143 200 341 152 1 178 933
经营活动现金流入小计 32 091 560 12 663 200 85 051 152 64 468 933
购买商品、接受劳务支付的现金 109 756 542 52 992 462 80 531 702 42 105 024
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 19 770 673 15 073 990 25 078 587 11 978 695
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 751 298 0 6 787 691 5 159 691
支付其他与经营活动有关的现金 2 329 958 1 722 986 3 901 299 2 827 417
经营活动现金流出小计 134 608 471 69 789 439 116 299 278 62 070 827
经营活动产生的现金流量净额 -102 516 911 -57 126 238 -31 248 126 2 398 106
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 470 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 32 181 225 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 502 181 225 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 625 389 3 625 389 2 122 200 2 122 200
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 625 389 3 625 389 2 122 200 2 122 200
投资活动产生的现金流量净额 3 625 389 3 625 389 2 122 200 2 122 200
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -106 142 300 -60 751 628 468 810 899 275 906
期初现金及现金等价物余额 469 162 254 469 162 254 351 355 351 355
期末现金及现金等价物余额 363 019 954 408 410 626 469 162 254 627 261
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -31 606 318 0 -108 699 739 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 60 859 702 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22 196 485 0 44 416 259 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 972 245 0 3 721 798 0
长期待摊费用摊销 856 449 0 2 380 563 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -3 659 122 0 0 0
投资损失(减收益) 0 0 -15 356 650 0
递延所得税资产减少 0 0 8 921 888 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -18 258 977 0 -50 946 096 0
经营性应收项目的减少(减增加) -61 060 0 3 326 781 0
经营性应付项目的增加(减减少) -74 956 612 0 20 127 368 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -102 516 911 0 -31 248 126 0
货币资金的期末余额 363 019 954 0 469 162 254 0
货币资金的期初余额 469 162 254 0 351 355 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -106 142 300 0 468 810 899 0