平高电气(600312)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 238 433 786	723 690 293	288 098 016	2 209 289 976
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 416	1 416	1 416	9 632 301
收到其他与经营活动有关的现金	17 761 265	5 726 114	11 009 502	33 605 555
经营活动现金流入小计	1 256 196 468	729 417 823	299 108 934	2 252 527 832
购买商品、接受劳务支付的现金	1 152 663 120	836 294 385	483 164 302	1 532 572 197
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	114 878 381	75 431 096	42 321 487	166 842 053
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	79 047 264	40 354 037	14 277 474	115 035 186
支付其他与经营活动有关的现金	80 935 654	40 884 368	39 319 382	139 163 849
经营活动现金流出小计	1 427 524 420	992 963 887	579 082 645	1 953 613 285
经营活动产生的现金流量净额	-171 327 952	-263 546 064	-279 973 711	298 914 547
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	5 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	57 851 425	58 077 033	0	70 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	475 410
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	57 851 425	58 077 033	0	75 475 410
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145 274 485	103 673 294	79 332 975	223 874 776
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	4 000 000	34 000 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	145 274 485	107 673 294	113 332 975	223 874 776
投资活动产生的现金流量净额	-87 423 061	-49 596 261	-113 332 975	-148 399 366
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	373 281 700
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	862 679 990	759 998 000	729 998 000	475 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	500 872 685	32 685	58 569 723	0
筹资活动现金流入小计	1 363 552 675	760 030 685	788 567 723	848 281 700
偿还债务支付的现金	1 004 998 000	624 998 000	569 998 000	690 103 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80 433 975	66 202 449	8 202 092	94 471 284
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	273 491	-39 751 869	0	59 811 997
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 085 705 466	651 448 580	578 200 092	844 386 281
筹资活动产生的现金流量净额	277 847 209	108 582 105	210 367 631	3 895 419
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-102 321	-375 994	-101 449	619 514
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	18 993 875	-204 936 215	-183 040 504	155 030 113
期初现金及现金等价物余额	447 686 308	447 686 308	447 686 308	292 532 842
期末现金及现金等价物余额	466 680 183	242 750 093	264 645 804	447 562 956
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	84 829 503	0	208 469 289
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	17 000 103
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	27 045 123	0	40 622 978
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 275 569	0	2 324 331
长期待摊费用摊销	0	108 147	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 428	0	4 784 715
固定资产报废损失	0	0	0	608 016
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	27 979 747	0	63 176 276
投资损失（减收益）	0	-71 708 231	0	-120 972 401
递延所得税资产减少	0	0	0	-17 158 114
递延所得税负债增加	0	0	0	-440 861
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-54 116 581	0	-198 321 483
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-187 713 772	0	135 135 865
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-93 246 999	0	163 685 833
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-263 546 064	0	298 914 547
货币资金的期末余额	0	242 750 093	0	447 562 956
货币资金的期初余额	0	447 686 308	0	292 532 842
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-204 936 215	0	155 030 113