平高电气(600312)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
开始日期	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
报表来源	中报	第一季度报	年报	第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 091 504 959	1 638 978 009	7 928 129 206	3 995 387 730
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	20 886 229	19 371 056	77 012 007	69 767 297
收到其他与经营活动有关的现金	151 021 156	81 997 299	195 976 636	172 686 513
经营活动现金流入小计	3 263 412 344	1 740 346 364	8 201 117 849	4 237 841 540
购买商品、接受劳务支付的现金	2 575 358 951	1 325 473 095	5 737 381 847	3 708 425 036
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	360 382 536	192 050 913	734 675 873	528 692 602
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	507 574 646	415 424 698	508 465 343	285 255 668
支付其他与经营活动有关的现金	168 459 191	169 928 758	452 252 148	312 897 056
经营活动现金流出小计	3 611 775 324	2 102 877 464	7 432 775 210	4 835 270 362
经营活动产生的现金流量净额	-348 362 980	-362 531 101	768 342 638	-597 428 822
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	140 950 705	7 595 360	379 746 521	259 221 511
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	9 650 000	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56 200	56 200	6 408 569	6 340 213
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	15 438 100	15 438 100
投资活动现金流入小计	141 006 905	7 651 560	411 243 190	280 999 824
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47 704 309	30 725 809	107 123 631	58 626 450
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	136 773 340	3 813 200	386 837 912	264 434 646
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	184 477 649	34 539 009	493 961 543	323 061 096
投资活动产生的现金流量净额	184 477 649	34 539 009	493 961 543	323 061 096
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 060 717 182	367 532 999	4 232 126 547	3 835 905 353
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	100 000 000	100 000 000
筹资活动现金流入小计	1 060 717 182	367 532 999	4 332 126 547	3 935 905 353
偿还债务支付的现金	1 574 049 287	274 927 842	3 879 421 577	3 070 245 348
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78 180 057	23 363 995	313 105 577	207 704 038
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	70 000 000	0	5 894 424	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 722 229 345	298 291 837	4 198 421 578	3 277 949 386
筹资活动产生的现金流量净额	-661 512 162	69 241 162	133 704 969	657 955 967
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	337 379	-330 164	-2 397 805	545 727
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 053 008 508	-320 507 552	816 931 448	19 011 600
期初现金及现金等价物余额	1 821 096 552	1 821 096 552	1 004 165 103	1 004 165 103
期末现金及现金等价物余额	768 088 044	1 500 589 000	1 821 096 552	1 023 176 703
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	52 734 220	0	258 296 249	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	81 061 044	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133 601 210	0	266 715 238	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	64 873 690	0	135 301 366	0
长期待摊费用摊销	133 333	0	52 995	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	-1 944	0	-814 109	0
固定资产报废损失	639 259	0	2 464 600	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	67 821 916	0	145 419 042	0
投资损失（减收益）	-11 131 347	0	-25 020 324	0
递延所得税资产减少	1 744 942	0	11 191 710	0
递延所得税负债增加	-3 846 913	0	1 233 553	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	-685 922 962	0	452 041 709	0
经营性应收项目的减少（减增加）	44 571 245	0	-3 260 951 186	0
经营性应付项目的增加（减减少）	-99 139 210	0	2 691 606 253	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	85 559 581	0	9 744 501	0
经营活动产生的现金流量净额	-348 362 980	0	768 342 638	0
货币资金的期末余额	768 088 044	0	1 821 096 552	0
货币资金的期初余额	1 821 096 552	0	1 004 165 103	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	-1 053 008 508	0	816 931 448	0