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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
开始日期 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 |
报表来源 | 中报 | 第一季度报 | 年报 | 第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3 091 504 959 | 1 638 978 009 | 7 928 129 206 | 3 995 387 730 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 20 886 229 | 19 371 056 | 77 012 007 | 69 767 297 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 151 021 156 | 81 997 299 | 195 976 636 | 172 686 513 |
经营活动现金流入小计 | 3 263 412 344 | 1 740 346 364 | 8 201 117 849 | 4 237 841 540 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2 575 358 951 | 1 325 473 095 | 5 737 381 847 | 3 708 425 036 |
经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 360 382 536 | 192 050 913 | 734 675 873 | 528 692 602 |
支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 507 574 646 | 415 424 698 | 508 465 343 | 285 255 668 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 168 459 191 | 169 928 758 | 452 252 148 | 312 897 056 |
经营活动现金流出小计 | 3 611 775 324 | 2 102 877 464 | 7 432 775 210 | 4 835 270 362 |
经营活动产生的现金流量净额 | -348 362 980 | -362 531 101 | 768 342 638 | -597 428 822 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 140 950 705 | 7 595 360 | 379 746 521 | 259 221 511 |
分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 9 650 000 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56 200 | 56 200 | 6 408 569 | 6 340 213 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 15 438 100 | 15 438 100 |
投资活动现金流入小计 | 141 006 905 | 7 651 560 | 411 243 190 | 280 999 824 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47 704 309 | 30 725 809 | 107 123 631 | 58 626 450 |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资支付的现金 | 136 773 340 | 3 813 200 | 386 837 912 | 264 434 646 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流出小计 | 184 477 649 | 34 539 009 | 493 961 543 | 323 061 096 |
投资活动产生的现金流量净额 | 184 477 649 | 34 539 009 | 493 961 543 | 323 061 096 |
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 1 060 717 182 | 367 532 999 | 4 232 126 547 | 3 835 905 353 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 |
筹资活动现金流入小计 | 1 060 717 182 | 367 532 999 | 4 332 126 547 | 3 935 905 353 |
偿还债务支付的现金 | 1 574 049 287 | 274 927 842 | 3 879 421 577 | 3 070 245 348 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78 180 057 | 23 363 995 | 313 105 577 | 207 704 038 |
子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70 000 000 | 0 | 5 894 424 | 0 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1 722 229 345 | 298 291 837 | 4 198 421 578 | 3 277 949 386 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -661 512 162 | 69 241 162 | 133 704 969 | 657 955 967 |
四、汇率变动对现金的影响 | ||||
汇率变动对现金的影响 | 337 379 | -330 164 | -2 397 805 | 545 727 |
影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | -1 053 008 508 | -320 507 552 | 816 931 448 | 19 011 600 |
期初现金及现金等价物余额 | 1 821 096 552 | 1 821 096 552 | 1 004 165 103 | 1 004 165 103 |
期末现金及现金等价物余额 | 768 088 044 | 1 500 589 000 | 1 821 096 552 | 1 023 176 703 |
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净利润 | 52 734 220 | 0 | 258 296 249 | 0 |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 81 061 044 | 0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 133 601 210 | 0 | 266 715 238 | 0 |
固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产摊销 | 64 873 690 | 0 | 135 301 366 | 0 |
长期待摊费用摊销 | 133 333 | 0 | 52 995 | 0 |
待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) | -1 944 | 0 | -814 109 | 0 |
固定资产报废损失 | 639 259 | 0 | 2 464 600 | 0 |
公允价值变动损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财务费用 | 67 821 916 | 0 | 145 419 042 | 0 |
投资损失(减收益) | -11 131 347 | 0 | -25 020 324 | 0 |
递延所得税资产减少 | 1 744 942 | 0 | 11 191 710 | 0 |
递延所得税负债增加 | -3 846 913 | 0 | 1 233 553 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少(减增加) | -685 922 962 | 0 | 452 041 709 | 0 |
经营性应收项目的减少(减增加) | 44 571 245 | 0 | -3 260 951 186 | 0 |
经营性应付项目的增加(减减少) | -99 139 210 | 0 | 2 691 606 253 | 0 |
增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 85 559 581 | 0 | 9 744 501 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -348 362 980 | 0 | 768 342 638 | 0 |
货币资金的期末余额 | 768 088 044 | 0 | 1 821 096 552 | 0 |
货币资金的期初余额 | 1 821 096 552 | 0 | 1 004 165 103 | 0 |
现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额2 | -1 053 008 508 | 0 | 816 931 448 | 0 |