洪都航空(600316)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	896 119 582	606 866 508	218 651 049	1 213 130 887
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	8 908 040	6 558 641	4 966 669	21 096 771
经营活动现金流入小计	905 027 622	613 425 149	223 617 718	1 234 227 659
购买商品、接受劳务支付的现金	505 102 798	436 328 142	196 927 285	871 565 171
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	145 410 932	99 016 612	59 459 896	167 612 941
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	18 049 616	13 086 258	2 987 156	21 400 743
支付其他与经营活动有关的现金	17 284 508	11 630 116	5 513 791	24 566 123
经营活动现金流出小计	685 847 854	560 061 127	264 888 128	1 085 144 979
经营活动产生的现金流量净额	219 179 769	53 364 022	-41 270 409	149 082 680
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	163 249 483	131 197 997	33 775 518	395 445 439
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	56 516 860	23 130 784	759 911	41 339 733
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42 015	42 015	0	337 047
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	219 808 358	154 370 796	34 535 429	437 122 218
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39 599 960	11 454 534	6 378 905	63 189 936
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	135 141 051	118 467 691	35 562 385	427 511 236
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	174 741 011	129 922 225	41 941 290	490 701 172
投资活动产生的现金流量净额	45 067 346	24 448 571	-7 405 861	-53 578 954
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	180 000 000	90 000 000	90 000 000	206 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	180 000 000	90 000 000	90 000 000	206 000 000
偿还债务支付的现金	180 000 000	90 000 000	90 000 000	250 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28 852 036	5 384 119	2 430 307	22 896 791
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	356 279	0	0	713 921
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	209 208 315	95 384 119	92 430 307	273 610 711
筹资活动产生的现金流量净额	-29 208 315	-5 384 119	-2 430 307	-67 610 711
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-6 155	-5 697	0	-229 860
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	235 032 645	72 422 777	-51 106 578	27 663 154
期初现金及现金等价物余额	732 521 351	732 521 351	732 521 351	688 958 197
期末现金及现金等价物余额	967 553 996	804 944 128	681 414 773	716 621 351
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	40 035 925	0	101 529 008
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 720 164	0	7 442 851
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	20 049 908	0	33 480 418
无形资产及其他资产摊销	0	583 836	0	1 483 968
长期待摊费用摊销	0	193 241	0	403 896
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	5 676	0	1 605 198
固定资产报废损失	0	27 329	0	0
公允价值变动损失	0	141 294	0	1 990 526
财务费用	0	5 350 273	0	7 583 686
投资损失（减收益）	0	-25 121 310	0	-18 229 572
递延所得税资产减少	0	1 492 272	0	-1 885 730
递延所得税负债增加	0	0	0	-38 076 846
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-134 856 403	0	105 670 830
经营性应收项目的减少（减增加）	0	136 894 479	0	355 814 152
经营性应付项目的增加（减减少）	0	10 287 664	0	-409 729 705
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	53 364 022	0	149 082 680
货币资金的期末余额	0	804 944 128	0	716 621 351
货币资金的期初余额	0	732 521 351	0	688 958 197
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	72 422 777	0	27 663 154