营口港(600317)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 371 059 361	678 547 134	367 385 533	1 396 818 014
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	18 533 906	10 132 073	7 264 199	19 284 647
经营活动现金流入小计	1 389 593 267	688 679 207	374 649 731	1 416 102 661
购买商品、接受劳务支付的现金	396 252 594	237 209 625	135 250 108	554 775 081
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	168 822 096	154 938 335	85 616 878	206 532 781
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	281 834 043	194 837 237	98 816 314	296 686 279
支付其他与经营活动有关的现金	76 118 013	32 071 978	37 351 119	62 824 822
经营活动现金流出小计	923 026 746	619 057 176	357 034 419	1 120 818 964
经营活动产生的现金流量净额	466 566 521	69 622 031	17 615 312	295 283 697
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	20 123 010	10 061 505	0	28 216 941
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15 480	15 480	2 492	16 230
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	20 138 490	10 076 985	2 492	28 233 171
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 643 656 887	2 620 438 691	430 341 648	617 326 076
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	24 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 643 656 887	2 620 438 691	430 341 648	641 326 076
投资活动产生的现金流量净额	-2 623 518 397	-2 610 361 706	-430 339 156	-613 092 905
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	4 151 700 000	3 981 700 000	1 350 000 000	2 154 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	2 896 363	0
筹资活动现金流入小计	4 151 700 000	3 981 700 000	1 352 896 363	2 154 500 000
偿还债务支付的现金	1 946 359 956	1 223 273 870	903 890 750	1 335 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143 753 585	91 654 036	39 571 695	346 230 392
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	60 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 090 113 540	1 314 927 906	943 522 445	1 681 230 392
筹资活动产生的现金流量净额	2 061 586 460	2 666 772 094	409 373 918	473 269 608
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-95 365 416	126 032 420	-3 349 926	155 460 400
期初现金及现金等价物余额	262 696 622	262 692 312	262 696 622	107 231 912
期末现金及现金等价物余额	167 331 206	388 724 732	259 346 696	262 692 312
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	305 539 658
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	843 290	0	440 291
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	194 391 861	0	357 780 146
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	9 854 963	0	9 739 150
长期待摊费用摊销	0	49 467	0	8 245
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	16 834	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	125 365
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	105 013 002	0	140 677 435
投资损失（减收益）	0	-9 927 284	0	-30 273 582
递延所得税资产减少	0	-210 547	0	887 402
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	43 162 883	0	-43 283 680
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-205 104 961	0	-297 242 700
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-171 619 100	0	-149 114 033
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	69 622 031	0	295 283 697
货币资金的期末余额	0	388 724 732	0	262 692 312
货币资金的期初余额	0	262 692 312	0	107 231 912
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	126 032 420	0	155 460 400