巢东股份(600318)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	338 927 092	224 944 892	91 775 888	615 517 291
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 274 404	1 274 404	874 404	3 799 338
收到其他与经营活动有关的现金	21 703 855	703 855	603 855	69 537 365
经营活动现金流入小计	361 905 351	226 923 151	93 254 147	688 853 993
购买商品、接受劳务支付的现金	338 511 468	259 750 543	121 414 818	479 005 949
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	43 876 740	30 791 912	19 015 493	48 395 274
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	24 867 602	19 932 026	3 836 346	38 499 611
支付其他与经营活动有关的现金	8 511 974	6 360 610	3 631 663	16 547 974
经营活动现金流出小计	415 767 785	316 835 091	147 898 320	582 448 808
经营活动产生的现金流量净额	-53 862 434	-89 911 940	-54 644 174	106 405 185
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	112 500	142 500	30 000	300 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8 000 000	8 000 000	0	17 320 785
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	685 045	573 740	347 907	3 273 204
投资活动现金流入小计	8 797 545	8 716 240	377 907	20 893 989
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157 015 252	119 903 180	86 895 303	388 359 970
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	157 015 252	119 903 180	86 895 303	388 359 970
投资活动产生的现金流量净额	-148 217 707	-111 186 940	-86 517 396	-367 465 981
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	300 000 000	300 000 000	200 000 000	350 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	300 000 000	300 000 000	200 000 000	350 000 000
偿还债务支付的现金	112 028 938	100 000 000	0	100 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14 584 288	18 427 650	9 687 700	28 019 569
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	126 613 225	118 427 650	9 687 700	128 019 569
筹资活动产生的现金流量净额	173 386 775	181 572 350	190 312 300	221 980 431
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-28 693 366	-19 526 530	49 150 730	-39 080 365
期初现金及现金等价物余额	59 133 298	59 133 298	59 133 298	98 213 662
期末现金及现金等价物余额	30 439 932	39 606 768	108 284 027	59 133 298
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-53 650 966	0	-91 261 095
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-108 515	0	68 514 531
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	24 339 767	0	39 597 693
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 403 199	0	3 252 137
长期待摊费用摊销	0	0	0	409 880
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-14 258 529
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	13 636 011	0	20 912 941
投资损失（减收益）	0	-142 500	0	-300 000
递延所得税资产减少	0	374 204	0	8 520 319
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-27 900 489	0	-15 913 364
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-10 495 410	0	-10 757 978
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-37 367 241	0	97 688 650
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-89 911 940	0	106 405 185
货币资金的期末余额	0	39 606 768	0	59 133 298
货币资金的期初余额	0	59 133 298	0	98 213 662
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-19 526 530	0	-39 080 365