振华重工(600320)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16 465 669 518	10 110 865 169	6 283 922 667	30 334 566 151
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 551 981 704	1 969 610 504	1 077 736 906	2 048 181 646
收到其他与经营活动有关的现金	1 095 409 138	1 077 044 064	8 058 658	242 964 036
经营活动现金流入小计	20 113 060 360	13 157 519 737	7 369 718 231	32 625 711 833
购买商品、接受劳务支付的现金	18 346 674 873	13 918 672 951	8 107 230 179	34 225 442 441
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 082 378 406	809 848 054	493 879 788	1 130 705 944
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	605 962 468	431 382 089	270 124 838	458 131 152
支付其他与经营活动有关的现金	475 461 891	208 438 584	433 422 248	886 959 658
经营活动现金流出小计	20 510 477 638	15 368 341 678	9 304 657 053	36 701 239 195
经营活动产生的现金流量净额	-397 417 278	-2 210 821 941	-1 934 938 822	-4 075 527 362
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	2 295 789	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 967 539	2 879 980	0	11 276 647
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137 486 544	134 696 727	100 039 367	52 801 493
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6 375 035	4 431 693	3 407 809	31 648 633
投资活动现金流入小计	147 829 118	142 008 400	105 742 965	95 726 773
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 487 402 674	2 826 372 291	1 611 389 383	5 633 874 881
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	68 359 000	0	45 880 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	26 966 117
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	3 487 402 674	2 894 731 291	1 611 389 383	5 706 720 998
投资活动产生的现金流量净额	-3 339 573 556	-2 752 722 891	-1 505 646 418	-5 610 994 225
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	2 200 000 000	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	1 000 000 000
取得借款收到的现金	25 528 831 220	16 725 986 934	8 088 343 765	19 028 996 328
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2 200 000 000	1 800 000 000	2 290 800 000
筹资活动现金流入小计	27 728 831 220	18 925 986 934	9 888 343 765	22 319 796 328
偿还债务支付的现金	25 408 962 597	15 553 706 052	6 790 661 177	9 093 987 004
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	820 213 949	673 137 618	412 763 460	1 561 462 914
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	26 229 176 546	16 226 843 670	7 203 424 637	10 655 449 918
筹资活动产生的现金流量净额	1 499 654 674	2 699 143 264	2 684 919 128	11 664 346 410
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2 237 336 160	-2 264 401 568	-755 666 112	1 977 824 823
期初现金及现金等价物余额	3 653 935 185	3 653 935 185	3 653 935 185	1 676 110 362
期末现金及现金等价物余额	1 416 599 025	1 389 533 617	2 898 269 073	3 653 935 185
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	861 360 526	0	2 572 518 870
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	10 244 953	0	361 479
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	505 422 201	0	915 193 132
无形资产及其他资产摊销	0	26 000 996	0	49 313 440
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	4 369 481	0	-152 005 388
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-6 864 187	0	-732 391 156
财务费用	0	318 059 282	0	518 384 919
投资损失（减收益）	0	-994 522	0	-7 668 981
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	-101 682 700	0	54 244 004
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	2 145 875 793	0	-6 012 582 511
经营性应收项目的减少（减增加）	0	1 991 459 145	0	-3 874 557 601
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-1 898 145 182	0	1 722 177 304
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-6 065 927 727	0	871 485 127
经营活动产生的现金流量净额	0	-2 210 821 941	0	-4 075 527 362
货币资金的期末余额	0	1 389 533 617	0	3 653 935 185
货币资金的期初余额	0	3 653 935 185	0	1 676 110 362
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-2 264 401 568	0	1 977 824 823