南海发展(600323)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	364 692 695	230 823 800	94 896 955	437 243 335
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 046 801	586 170	291 361	2 721 990
收到其他与经营活动有关的现金	23 695 377	3 708 536	14 781 181	28 882 304
经营活动现金流入小计	389 434 873	235 118 506	109 969 497	468 847 629
购买商品、接受劳务支付的现金	99 269 682	61 667 270	30 122 664	124 422 086
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	35 863 523	24 835 953	14 917 463	45 186 881
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	47 251 482	30 200 727	14 287 838	82 082 299
支付其他与经营活动有关的现金	35 200 618	20 620 871	9 167 990	33 769 729
经营活动现金流出小计	217 585 305	137 324 820	68 495 956	285 460 995
经营活动产生的现金流量净额	171 849 567	97 793 685	41 473 541	183 386 635
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	69 634	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 772 037	5 034 320	51 620	1 160 628
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	8 060 000
投资活动现金流入小计	5 841 671	5 034 320	51 620	9 220 628
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313 401 006	199 336 534	73 259 879	307 789 672
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	500 000	3 659 570
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	313 401 006	199 336 534	73 759 879	311 449 242
投资活动产生的现金流量净额	-307 559 335	-194 302 214	-73 708 259	-302 228 615
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	58 100 000	54 600 000	44 600 000	9 000 000
取得借款收到的现金	661 269 500	571 000 000	138 000 000	461 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	719 369 500	625 600 000	182 600 000	470 000 000
偿还债务支付的现金	527 200 000	314 800 000	102 400 000	197 700 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63 667 626	15 216 999	7 440 190	64 731 216
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	590 867 626	330 016 999	109 840 190	262 431 216
筹资活动产生的现金流量净额	128 501 874	295 583 001	72 759 810	207 568 784
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-7 207 894	199 074 472	40 525 092	88 726 804
期初现金及现金等价物余额	150 777 338	150 777 338	150 777 338	62 050 534
期末现金及现金等价物余额	143 569 444	349 851 811	191 302 430	150 777 338
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	47 180 233	0	98 081 015
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	560 081
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	26 706 822	0	51 072 564
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 929 418	0	8 971 497
长期待摊费用摊销	0	1 834 619	0	4 651 646
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	392 277	0	-380 152
固定资产报废损失	0	0	0	9 755
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	14 630 643	0	27 198 666
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-34 622
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-513 011	0	-2 049 858
经营性应收项目的减少（减增加）	0	8 360 677	0	-6 293 586
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-6 727 993	0	1 599 630
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	97 793 685	0	183 386 635
货币资金的期末余额	0	349 851 811	0	150 777 338
货币资金的期初余额	0	150 777 338	0	62 050 534
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	199 074 472	0	88 726 804