华发股份(600325)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-06-30
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 037 891 376	2 646 355 639	797 696 088	2 165 434 460
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	37 924 396	36 036 531	7 648 829	39 286 093
经营活动现金流入小计	4 075 815 772	2 682 392 170	805 344 918	2 204 720 553
购买商品、接受劳务支付的现金	1 149 813 869	765 475 978	334 518 642	919 989 025
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	128 956 473	69 482 208	41 730 047	109 311 031
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	410 978 085	229 931 698	119 220 773	367 020 912
支付其他与经营活动有关的现金	290 353 505	156 363 011	85 089 728	177 048 317
经营活动现金流出小计	1 980 101 932	1 221 252 895	580 559 191	1 573 369 285
经营活动产生的现金流量净额	2 095 713 840	1 461 139 275	224 785 727	631 351 268
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	455 646 397	280 334 628	278 755 019	1 155 204 951
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	55 351 574	55 351 574	55 351 574	111 077 178
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	150 000 000	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	660 997 972	335 686 202	334 106 593	1 266 282 129
投资活动产生的现金流量净额	-660 997 972	-335 686 202	-334 106 593	-1 266 282 129
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	63 600 000	63 600 000	0	2 507 481 228
取得借款收到的现金	4 002 500 000	2 648 500 000	590 000 000	1 052 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	4 066 100 000	2 712 100 000	590 000 000	3 559 481 228
偿还债务支付的现金	2 607 500 000	1 573 500 000	188 000 000	785 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311 638 491	233 584 018	75 846 817	138 272 384
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 919 138 491	1 807 084 018	263 846 817	923 272 384
筹资活动产生的现金流量净额	1 146 961 509	905 015 982	326 153 183	2 636 208 844
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 581 677 378	2 030 469 055	216 832 316	2 001 277 983
期初现金及现金等价物余额	1 852 039 288	1 852 039 288	1 852 039 288	1 572 160 302
期末现金及现金等价物余额	4 433 716 666	3 882 508 343	2 068 871 604	3 573 438 284
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	279 383 635	0	228 729 462
少数股东损益	0	6 318 308	0	2 631 621
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	2 547 833
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	3 102 246	0	2 222 237
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	14 586 560	0	12 731 208
长期待摊费用摊销	0	201 790	0	523 867
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	12 154 830	0	0
投资损失（减收益）	0	0	0	2 457 170
递延所得税资产减少	0	0	0	49 598
递延所得税负债增加	0	774 390	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-119 424 069	0	1 041 205 872
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-588 124	0	869 708 355
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 264 629 709	0	-1 531 475 954
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 461 139 275	0	631 351 268
货币资金的期末余额	0	3 882 508 343	0	3 573 438 284
货币资金的期初余额	0	1 852 039 288	0	1 572 160 302
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	2 030 469 055	0	2 001 277 983