西藏天路(600326)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 312 197 004 652 690 128 5 477 430 768 4 186 520 572
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 102 825 642 25 797 201 150 376 451 110 865 850
经营活动现金流入小计 2 415 022 646 678 487 329 5 627 807 219 4 297 386 422
购买商品、接受劳务支付的现金 2 034 335 511 1 054 699 936 3 715 130 652 2 957 965 323
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 175 258 436 98 124 509 424 771 643 255 632 415
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 111 828 338 51 027 849 381 231 856 227 330 023
支付其他与经营活动有关的现金 122 862 323 119 675 281 420 833 400 167 122 607
经营活动现金流出小计 2 444 284 608 1 323 527 574 4 941 967 552 3 608 050 368
经营活动产生的现金流量净额 -29 261 963 -645 040 246 685 839 667 689 336 054
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 1 385 690 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 22 802 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 28 827 144
投资活动现金流入小计 0 0 1 408 492 28 827 144
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 246 005 995 40 660 418 265 441 904 180 247 568
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 103 000 000 71 500 000 165 562 600 123 062 600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 349 005 995 112 160 418 431 004 504 303 310 168
投资活动产生的现金流量净额 349 005 995 112 160 418 431 004 504 303 310 168
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 000 000 2 121 447 18 703 106 14 703 106
取得借款收到的现金 560 000 000 350 000 000 791 800 000 700 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 563 000 000 352 121 447 810 503 106 714 703 106
偿还债务支付的现金 515 000 000 180 000 000 1 394 000 000 1 126 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108 744 448 15 844 053 310 090 841 214 408 675
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 623 744 448 195 844 053 1 704 090 841 1 340 408 675
筹资活动产生的现金流量净额 -60 744 448 156 277 394 -893 587 735 -625 705 569
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -439 012 405 -600 923 271 -637 344 079 -210 852 539
期初现金及现金等价物余额 2 375 117 341 2 375 117 341 3 012 461 421 3 012 461 421
期末现金及现金等价物余额 1 936 104 936 1 774 194 071 2 375 117 341 2 801 608 882
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 398 350 082 0 858 070 345 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 31 531 651 0 10 225 683 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 98 756 237 0 187 693 679 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 259 393 0 12 713 590 0
长期待摊费用摊销 2 044 880 0 3 692 320 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 193 528 0 180 728 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 44 211 634 0 82 489 954 0
投资损失(减收益) -27 629 539 0 -56 976 789 0
递延所得税资产减少 -4 152 295 0 -108 549 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -207 343 649 0 -154 801 795 0
经营性应收项目的减少(减增加) -205 187 114 0 -94 429 282 0
经营性应付项目的增加(减减少) -163 296 770 0 -162 910 217 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -29 261 963 0 685 839 667 0
货币资金的期末余额 1 936 104 936 0 2 375 117 341 0
货币资金的期初余额 2 375 117 341 0 3 012 461 421 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -439 012 405 0 -637 344 079 0