中新药业(600329)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 112 303 000	1 364 064 000	575 189 000	2 742 111 000
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	409 000	409 000	452 000	3 395 000
收到其他与经营活动有关的现金	18 705 000	13 213 000	5 988 000	29 680 000
经营活动现金流入小计	2 131 417 000	1 377 686 000	581 629 000	2 775 186 000
购买商品、接受劳务支付的现金	1 271 166 000	796 838 000	354 037 000	1 581 094 000
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	248 680 000	160 435 000	78 539 000	314 750 000
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	197 946 000	135 168 000	60 862 000	264 124 000
支付其他与经营活动有关的现金	449 486 000	297 905 000	109 432 000	459 450 000
经营活动现金流出小计	2 167 278 000	1 390 346 000	602 870 000	2 619 418 000
经营活动产生的现金流量净额	-35 861 000	-12 660 000	-21 241 000	155 768 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8 754 000	8 592 000	0	302 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	69 099 000	66 952 000	0	58 974 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7 992 000	88 000	30 000	52 517 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	43 442 000
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	85 845 000	75 632 000	30 000	155 235 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46 822 000	28 768 000	6 270 000	38 364 000
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	19 318 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	46 822 000	28 768 000	6 270 000	57 682 000
投资活动产生的现金流量净额	39 023 000	46 864 000	-6 240 000	97 553 000
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	17 790 000	17 790 000	0	0
取得借款收到的现金	673 000 000	578 000 000	335 870 000	944 995 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	10 630 000
筹资活动现金流入小计	690 790 000	595 790 000	335 870 000	955 625 000
偿还债务支付的现金	691 500 000	613 000 000	340 000 000	1 107 313 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39 880 000	28 300 000	15 150 000	84 442 000
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	10 530 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	731 380 000	641 300 000	355 150 000	1 202 285 000
筹资活动产生的现金流量净额	-40 590 000	-45 510 000	-19 280 000	-246 660 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	-32 000	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-37 428 000	-11 306 000	-46 793 000	6 661 000
期初现金及现金等价物余额	361 598 000	361 598 000	361 598 000	353 137 000
期末现金及现金等价物余额	324 170 000	350 292 000	314 805 000	359 798 000
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	158 142 000	0	198 216 000
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-620 000	0	-4 377 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	51 202 000	0	96 104 000
无形资产及其他资产摊销	0	3 562 000	0	6 421 000
长期待摊费用摊销	0	362 000	0	546 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	185 000	0	-48 595 000
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	28 300 000	0	80 119 000
投资损失（减收益）	0	-40 314 000	0	-73 925 000
递延所得税资产减少	0	-12 728 000	0	-20 926 000
递延所得税负债增加	0	0	0	63 000
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-25 797 000	0	-42 454 000
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-196 212 000	0	-18 787 000
经营性应付项目的增加（减减少）	0	21 258 000	0	-16 637 000
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-12 660 000	0	155 768 000
货币资金的期末余额	0	350 292 000	0	359 798 000
货币资金的期初余额	0	361 598 000	0	353 137 000
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-11 306 000	0	6 661 000