宏达股份(600331)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 534 484 742	2 304 498 086	632 661 128	3 790 618 076
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	6 562 057
收到其他与经营活动有关的现金	7 606 759	4 923 297	8 215 667	103 271 995
经营活动现金流入小计	3 542 091 501	2 309 421 383	640 876 796	3 900 452 128
购买商品、接受劳务支付的现金	2 213 291 615	1 267 457 392	646 318 067	2 193 935 538
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	263 593 070	130 815 402	86 978 131	397 125 070
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	242 487 595	104 792 514	20 323 908	347 931 727
支付其他与经营活动有关的现金	209 171 459	134 692 310	60 063 935	343 284 590
经营活动现金流出小计	2 928 543 739	1 637 757 618	813 684 042	3 282 276 925
经营活动产生的现金流量净额	613 547 763	671 663 765	-172 807 246	618 175 204
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	50 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72 124	72 124	0	113 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	57 500 000
投资活动现金流入小计	72 124	72 124	0	107 613 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191 915 162	94 449 394	46 602 522	273 304 622
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 076 942 102	1 017 342 900	300 000 000	125 735 307
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	5 000 000
投资活动产生的现金流出小计	1 268 857 264	1 111 792 294	346 602 522	404 039 929
投资活动产生的现金流量净额	-1 268 785 140	-1 111 720 170	-346 602 522	-296 426 929
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	14 700 000
取得借款收到的现金	4 731 103 917	2 613 062 789	815 145 504	3 672 089 374
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	4 731 103 917	2 613 062 789	815 145 504	3 686 789 374
偿还债务支付的现金	3 102 282 927	1 465 145 504	659 500 000	2 860 259 374
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297 353 172	116 727 877	54 771 995	1 298 978 789
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 399 636 099	1 581 873 381	714 271 995	4 159 238 164
筹资活动产生的现金流量净额	1 331 467 818	1 031 189 408	100 873 509	-472 448 789
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	5 856 295
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	676 230 441	591 133 003	-418 536 259	-144 844 220
期初现金及现金等价物余额	1 324 216 338	1 324 216 338	1 319 037 578	1 381 888 166
期末现金及现金等价物余额	2 000 446 779	1 915 349 341	900 501 319	1 237 043 946
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	78 910 569	0	-492 535 653
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-144 047 244	0	396 592 941
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	174 712 132
无形资产及其他资产摊销	0	27 187 305	0	54 744 140
长期待摊费用摊销	0	8 220 203	0	15 053 093
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-72 124	0	1 359 515
固定资产报废损失	0	0	0	115 075 796
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	111 804 580	0	239 529 459
投资损失（减收益）	0	-10 207	0	-10 926 602
递延所得税资产减少	0	22 573 824	0	-126 033 398
递延所得税负债增加	0	0	0	398 533
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-195 692 999	0	292 263 014
经营性应收项目的减少（减增加）	0	580 771 543	0	158 807 039
经营性应付项目的增加（减减少）	0	92 487 720	0	-200 864 804
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	89 530 597	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	671 663 765	0	618 175 204
货币资金的期末余额	0	1 915 349 341	0	1 237 043 946
货币资金的期初余额	0	1 324 216 338	0	1 381 888 166
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	591 133 003	0	-144 844 220