广州药业(600332)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 425 346 589	2 260 399 344	1 179 606 827	3 996 617 579
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	7 720 808	6 138 552	3 337 879	10 248 881
收到其他与经营活动有关的现金	65 631 433	41 071 040	18 674 166	116 926 774
经营活动现金流入小计	3 498 698 830	2 307 608 935	1 201 618 872	4 123 793 235
购买商品、接受劳务支付的现金	2 197 264 810	1 424 009 254	795 384 735	2 629 352 217
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	475 489 702	302 289 556	171 967 730	615 839 864
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	202 320 335	116 071 821	35 355 470	340 277 089
支付其他与经营活动有关的现金	290 168 541	223 100 522	114 173 815	532 220 585
经营活动现金流出小计	3 165 243 388	2 065 471 152	1 116 881 750	4 117 689 755
经营活动产生的现金流量净额	333 455 442	242 137 783	84 737 122	6 103 480
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4 200 000	4 200 000	4 200 000	18 729 473
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	40 394 984	29 880 585	1 526 112	107 806 877
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	730 193	242 043	178 148	1 440 037
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	139 858 882	68 836 707	1 792 125	222 163 890
投资活动现金流入小计	185 184 059	103 159 335	7 696 386	350 140 277
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47 017 352	32 222 829	20 115 423	126 981 920
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 500 000	0	6 680 000	54 563 685
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	63 216 066	63 055 360	62 897 529	393 313 218
投资活动产生的现金流出小计	111 733 418	95 278 189	89 692 952	574 858 822
投资活动产生的现金流量净额	73 450 641	7 881 145	-81 996 566	-224 718 546
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	134 342 217	124 280 327	57 052 160	368 175 484
收到其他与筹资活动有关的现金	125 000	8 047 316	20 443 381	22 724 113
筹资活动现金流入小计	134 467 217	132 327 644	77 495 541	390 899 596
偿还债务支付的现金	348 275 484	246 275 484	91 982 909	265 557 596
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40 490 016	6 231 107	3 039 470	124 730 780
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 339 574	0	0	860 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	391 105 074	252 506 591	95 022 378	391 148 376
筹资活动产生的现金流量净额	-256 637 856	-120 178 947	-17 526 837	-248 780
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1	0	0	-323 895
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	150 268 226	129 839 981	-14 786 281	-219 187 742
期初现金及现金等价物余额	365 858 279	365 858 279	347 394 167	585 046 021
期末现金及现金等价物余额	516 126 505	495 698 260	332 607 885	365 858 279
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	114 591 674	0	171 963 587
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	49 196	0	36 849 738
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	52 419 952	0	98 872 602
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 885 126	0	4 079 322
长期待摊费用摊销	0	1 509 165	0	3 209 132
待摊费用的减少（减增加）	0	-2 592 235	0	-264 044
预提费用的增加（减减少）	0	-2 842 758	0	4 457 008
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-431 424	0	484 209
固定资产报废损失	0	403 978	0	328 769
公允价值变动损失	0	-1 001 958	0	2 503 021
财务费用	0	4 748 182	0	12 569 702
投资损失（减收益）	0	-83 021 810	0	-186 801 767
递延所得税资产减少	0	-66 684	0	-3 509 025
递延所得税负债增加	0	947 927	0	1 150 096
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	66 857 221	0	1 263 619
经营性应收项目的减少（减增加）	0	40 958 107	0	-25 272 497
经营性应付项目的增加（减减少）	0	47 724 125	0	-115 779 994
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	242 137 783	0	6 103 480
货币资金的期末余额	0	495 698 260	0	365 858 279
货币资金的期初余额	0	365 858 279	0	585 046 021
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	129 839 981	0	-219 187 742