澳柯玛(600336)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 405 999 951	1 568 829 350	600 047 056	2 173 164 576
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	25 660 092	15 062 175	5 077 625	40 584 532
收到其他与经营活动有关的现金	173 245 060	172 046 195	14 652 736	287 531 355
经营活动现金流入小计	2 604 905 102	1 755 937 721	619 777 418	2 501 280 463
购买商品、接受劳务支付的现金	1 776 172 883	1 125 038 727	454 586 052	1 753 192 246
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	166 177 965	109 050 924	48 105 014	183 858 842
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	109 750 509	47 834 590	13 692 392	74 466 186
支付其他与经营活动有关的现金	184 938 069	122 671 001	42 765 081	436 652 372
经营活动现金流出小计	2 237 039 425	1 404 595 242	559 148 538	2 448 169 646
经营活动产生的现金流量净额	367 865 677	351 342 479	60 628 880	53 110 817
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	6 009 492
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	92 439	35 011	25 008	170 100
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 218 652	5 234 223	1 038 953	1 646 617
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27 173 642	27 173 642	0	240 291 865
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 523 968
投资活动现金流入小计	30 484 733	32 442 877	1 063 961	249 642 042
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46 423 352	14 129 763	4 699 437	40 176 010
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	15 000	15 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	46 438 352	14 144 763	4 699 437	40 176 010
投资活动产生的现金流量净额	-15 953 619	18 298 114	-3 635 476	209 466 032
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	220 492 951	137 000 000	30 000 000	535 950 000
收到其他与筹资活动有关的现金	2 934 378	1 782 379	1 131 918	0
筹资活动现金流入小计	223 427 328	138 782 379	31 131 918	535 950 000
偿还债务支付的现金	310 263 729	251 971 182	23 517 782	825 758 443
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22 234 897	17 332 660	10 794 349	88 175 410
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	77 793	69 030	27 105	326 029
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	332 576 419	269 372 872	34 339 235	914 259 883
筹资活动产生的现金流量净额	-109 149 091	-130 590 493	-3 207 318	-378 309 883
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-219 478	-234 879	-670 438	-2 327 848
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	242 543 489	238 815 221	53 115 648	-118 060 882
期初现金及现金等价物余额	153 069 945	153 069 945	153 069 945	271 130 827
期末现金及现金等价物余额	395 613 434	391 885 167	206 185 593	153 069 945
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	22 611 148	0	10 618 278
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	10 549 550	0	21 646 231
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	16 757 042	0	34 844 958
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	7 525 840	0	14 440 656
长期待摊费用摊销	0	172 769	0	321 938
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-671 478	0	-804 809
固定资产报废损失	0	445	0	0
公允价值变动损失	0	3 501	0	669 630
财务费用	0	34 946 435	0	84 629 055
投资损失（减收益）	0	362 951	0	-93 938 338
递延所得税资产减少	0	-2 922 009	0	-2 285 269
递延所得税负债增加	0	-525	0	-181 351
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	25 608 558	0	49 549 363
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-118 157 520	0	192 760 552
经营性应付项目的增加（减减少）	0	354 555 772	0	-259 160 078
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	351 342 479	0	53 110 817
货币资金的期末余额	0	391 885 167	0	153 069 945
货币资金的期初余额	0	153 069 945	0	271 130 827
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	238 815 221	0	-118 060 882