ST珠峰(600338)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	356 807 750	201 907 828	75 107 981	494 049 823
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 706 081	4 606 081	4 606 081	0
收到其他与经营活动有关的现金	9 401 358	7 934 890	6 755 621	115 693 136
经营活动现金流入小计	370 915 190	214 448 799	86 469 683	609 742 960
购买商品、接受劳务支付的现金	308 594 030	165 708 365	69 559 824	397 059 093
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	25 231 547	15 627 830	5 598 334	34 403 896
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	20 943 026	17 672 515	11 784 593	43 561 802
支付其他与经营活动有关的现金	20 955 483	12 948 655	5 750 755	69 849 890
经营活动现金流出小计	375 724 085	211 957 366	92 693 505	544 874 681
经营活动产生的现金流量净额	-4 808 896	2 491 433	-6 223 822	64 868 279
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6 000 000	6 000 000	0	38 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	23 262 008
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	860 700	860 700	10 700	816 839
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6 860 700	6 860 700	10 700	62 078 847
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 037 355	2 199 181	1 311 847	6 655 291
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	20 500 046	9 000 000	2 000 000	38 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	24 537 401	11 199 181	3 311 847	44 655 291
投资活动产生的现金流量净额	-17 676 701	-4 338 481	-3 301 147	17 423 556
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	25 000 000	0	0	40 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	25 000 000	0	0	40 000 000
偿还债务支付的现金	2 300 000	2 300 000	0	104 000 879
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 968 271	1 466 920	725 400	4 982 088
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	500 000	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5 768 271	3 766 920	725 400	108 982 967
筹资活动产生的现金流量净额	19 231 729	-3 766 920	-725 400	-68 982 967
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-16
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3 253 868	-5 613 969	-10 250 369	13 308 852
期初现金及现金等价物余额	37 162 459	37 162 459	37 162 459	23 853 607
期末现金及现金等价物余额	33 908 591	31 548 490	26 912 090	37 162 459
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-21 234 186	0	49 659 518
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-2 950 346	0	-11 768 614
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	7 659 735	0	16 490 967
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	697 367	0	1 223 743
长期待摊费用摊销	0	18 129	0	73 764
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-142 616
固定资产报废损失	0	3 095	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	-4 254 798
财务费用	0	5 684 230	0	21 215 259
投资损失（减收益）	0	2 896 984	0	-12 204 141
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-19 768 330	0	76 619 911
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-49 389 133	0	30 270 518
经营性应付项目的增加（减减少）	0	78 873 888	0	-102 315 234
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	2 491 433	0	64 868 279
货币资金的期末余额	0	31 548 490	0	37 162 459
货币资金的期初余额	0	37 162 459	0	23 853 607
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-5 613 969	0	13 308 852