天利高新(600339)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	630 768 827	425 452 725	219 787 700	1 165 438 647
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	33 633 996	28 399 472	19 927 433	178 763 628
经营活动现金流入小计	664 402 823	453 852 197	239 715 133	1 344 202 274
购买商品、接受劳务支付的现金	392 965 107	264 337 974	139 805 922	817 282 578
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	104 773 816	64 252 954	34 983 579	127 542 563
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	29 791 980	23 056 135	2 420 863	74 779 610
支付其他与经营活动有关的现金	73 134 180	44 123 174	22 064 019	204 091 344
经营活动现金流出小计	600 665 083	395 770 237	199 274 384	1 223 696 095
经营活动产生的现金流量净额	63 737 740	58 081 961	40 440 749	120 506 179
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	370 800	370 800	370 800	355 065
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	38 932 820	38 932 420	37 917 820	53 737 595
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10 283 883	9 763 548	50 000	119 608
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	49 587 503	49 066 768	38 338 620	54 212 269
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92 196 298	51 839 576	25 855 366	363 734 936
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	92 196 298	51 839 576	25 855 366	363 734 936
投资活动产生的现金流量净额	-42 608 795	-2 772 808	12 483 254	-309 522 667
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 275 000 000	1 078 000 000	580 000 000	1 496 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	89 751 394	39 715 789	2 436 829	313 930 512
筹资活动现金流入小计	1 364 751 394	1 117 715 789	582 436 829	1 809 930 512
偿还债务支付的现金	1 117 990 000	900 990 000	464 990 000	1 212 010 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119 965 545	89 933 522	31 354 418	151 272 196
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	168 055 890	168 055 890	65 500 000	289 125 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 406 011 435	1 158 979 412	561 844 418	1 652 407 196
筹资活动产生的现金流量净额	-41 260 041	-41 263 623	20 592 410	157 523 316
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-2	-2	-1	-164
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-20 131 098	14 045 528	73 516 413	-31 493 336
期初现金及现金等价物余额	80 857 854	80 857 854	80 857 854	112 351 190
期末现金及现金等价物余额	60 726 756	94 903 382	154 374 267	80 857 854
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-17 774 821	0	59 405 850
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 811 714	0	10 030 072
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	48 409 383	0	81 808 524
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	461 271	0	742 903
长期待摊费用摊销	0	194 970	0	2 050 294
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-4 313 950	0	-2 378 578
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	35 725 831	0	74 630 754
投资损失（减收益）	0	-41 344 720	0	-44 856 250
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 045 811
递延所得税负债增加	0	-5 783 130	0	-6 861 210
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	17 422 906	0	-48 768 604
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-76 362 287	0	50 616 359
经营性应付项目的增加（减减少）	0	91 634 792	0	-54 868 124
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	58 081 961	0	120 506 179
货币资金的期末余额	0	94 903 382	0	80 857 854
货币资金的期初余额	0	80 857 854	0	112 351 190
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	14 045 528	0	-31 493 336