航天动力(600343)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	270 075 410	134 189 906	48 904 020	360 302 179
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	679 778	0	0	700 150
收到其他与经营活动有关的现金	4 137 840	1 953 638	1 479 138	2 845 030
经营活动现金流入小计	274 893 027	136 143 544	50 383 158	363 847 359
购买商品、接受劳务支付的现金	221 044 370	106 523 419	59 551 910	243 606 385
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	32 960 348	25 211 878	11 827 391	35 466 447
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	17 274 780	9 635 027	6 314 300	28 909 302
支付其他与经营活动有关的现金	25 983 734	20 206 107	8 948 039	37 775 750
经营活动现金流出小计	297 263 231	161 576 430	86 641 641	345 757 884
经营活动产生的现金流量净额	-22 370 204	-25 432 886	-36 258 483	18 089 475
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	500 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	500 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36 924 639	19 373 875	5 500 449	36 562 319
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	370 000	0	9 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	36 924 639	19 743 875	5 500 449	45 562 319
投资活动产生的现金流量净额	-36 924 639	-19 743 875	-5 500 449	-45 062 319
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	220 000 000	160 000 000	45 000 000	214 540 000
收到其他与筹资活动有关的现金	500 198	500 081	920 000	0
筹资活动现金流入小计	220 500 198	160 500 081	45 920 000	214 540 000
偿还债务支付的现金	160 000 000	125 000 000	30 000 000	259 100 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 942 329	6 267 314	2 066 900	41 945 678
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	171 942 329	131 267 314	32 066 900	301 045 678
筹资活动产生的现金流量净额	48 557 869	29 232 767	13 853 100	-86 505 678
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-10 736 975	-15 943 993	-27 905 831	-113 478 523
期初现金及现金等价物余额	76 503 674	76 503 674	76 503 674	189 982 197
期末现金及现金等价物余额	65 766 699	60 559 681	48 597 843	76 503 674
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	7 859 326	0	18 586 198
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	133 595	0	1 452 933
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	8 831 978	0	0
固定资产折旧	0	0	0	15 825 379
无形资产及其他资产摊销	0	531 196	0	1 046 048
长期待摊费用摊销	0	1 578 742	0	2 668 850
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-5 625	0	153 988
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 236 422	0	14 195 674
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-52 178	0	301 750
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-16 992 675	0	-35 947 609
经营性应收项目的减少（减增加）	0	8 319 775	0	-21 748 209
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-41 873 442	0	21 554 472
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-25 432 886	0	18 089 475
货币资金的期末余额	0	60 559 681	0	76 503 674
货币资金的期初余额	0	76 503 674	0	189 982 197
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-15 943 993	0	-113 478 523