国阳新能(600348)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14 730 983 209	9 893 514 342	4 665 950 856	17 263 399 111
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	0	0	4 488 656	16 661 200
经营活动现金流入小计	14 730 983 209	9 893 514 342	4 670 439 511	17 280 060 311
购买商品、接受劳务支付的现金	8 544 805 219	5 893 230 602	2 545 457 083	9 033 478 199
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	932 134 047	782 136 984	429 405 339	1 722 257 363
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	2 114 654 617	1 291 582 399	495 497 527	2 055 274 606
支付其他与经营活动有关的现金	441 706 305	300 360 508	94 040 351	874 058 885
经营活动现金流出小计	12 033 300 188	8 267 310 492	3 564 400 300	13 685 069 052
经营活动产生的现金流量净额	2 697 683 021	1 626 203 849	1 106 039 211	3 594 991 259
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	960 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	4 139 768
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4 162 232
投资活动现金流入小计	0	0	0	9 262 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	674 478 100	306 655 906	197 045 815	1 024 718 493
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	420 000 000	310 000 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1 299 372 841
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	288 112
投资活动产生的现金流出小计	1 094 478 100	616 655 906	197 045 815	2 324 379 446
投资活动产生的现金流量净额	-1 094 478 100	-616 655 906	-197 045 815	-2 315 117 446
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	1 374 250 000	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	74 272 100
取得借款收到的现金	400 000 000	400 000 000	0	500 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	5 200 000
筹资活动现金流入小计	1 774 250 000	400 000 000	0	579 472 100
偿还债务支付的现金	560 000 000	530 000 000	500 000 000	55 200 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458 821 405	27 245 083	6 127 722	298 181 829
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 018 821 405	557 245 083	506 127 722	353 381 829
筹资活动产生的现金流量净额	755 428 595	-157 245 083	-506 127 722	226 090 271
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	124 159	124 159	124 159	1 236 277
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 358 757 675	852 427 019	402 989 833	1 507 200 361
期初现金及现金等价物余额	2 227 041 704	2 207 905 706	2 207 905 706	700 705 345
期末现金及现金等价物余额	4 585 799 379	3 060 332 726	2 610 895 539	2 207 905 706
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	902 427 656	0	1 516 436 115
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-8 583 966	0	25 156 203
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	313 777 379	0	0
固定资产折旧	0	0	0	742 088 564
无形资产及其他资产摊销	0	10 436 492	0	19 444 804
长期待摊费用摊销	0	28 806	0	63 476
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 920	0	16 416 600
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	9 034 167	0	70 843 164
投资损失（减收益）	0	0	0	-960 000
递延所得税资产减少	0	10 331 618	0	-151 231 468
递延所得税负债增加	0	0	0	168 114 571
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-161 803 748	0	39 303 916
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-663 669 576	0	-657 092 461
经营性应付项目的增加（减减少）	0	868 762 638	0	1 806 407 775
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	345 460 464	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	1 626 203 849	0	3 594 991 259
货币资金的期末余额	0	3 060 332 726	0	2 207 905 706
货币资金的期初余额	0	2 207 905 706	0	700 705 345
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	852 427 019	0	1 507 200 361