山东高速(600350)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 613 973 470	1 737 346 188	666 724 831	3 920 523 586
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	118 700
收到其他与经营活动有关的现金	93 219 602	70 280 643	10 897 816	115 571 957
经营活动现金流入小计	2 707 193 072	1 807 626 831	677 622 647	4 036 214 243
购买商品、接受劳务支付的现金	795 679 188	578 889 088	241 920 896	1 140 587 861
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	147 256 398	104 518 578	47 924 206	242 385 523
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	465 424 310	386 242 715	120 867 281	617 007 723
支付其他与经营活动有关的现金	91 664 402	82 263 938	22 896 823	93 234 998
经营活动现金流出小计	1 500 024 298	1 151 914 319	433 609 206	2 093 216 105
经营活动产生的现金流量净额	1 207 168 774	655 712 512	244 013 441	1 942 998 138
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	8 400 000	8 400 000	0	3 600 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	184 685
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	8 400 000	8 400 000	0	3 784 685
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	645 211 775	428 921 528	394 818 028	2 515 136 655
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	519 183 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	528 000 000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	645 211 775	428 921 528	394 818 028	3 562 319 655
投资活动产生的现金流量净额	-636 811 775	-420 521 528	-394 818 028	-3 558 534 970
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	85 490 000
取得借款收到的现金	1 130 000 000	1 030 000 000	530 000 000	3 360 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	18 995 000
筹资活动现金流入小计	2 630 000 000	2 530 000 000	2 030 000 000	3 464 485 000
偿还债务支付的现金	2 410 000 000	2 110 000 000	1 310 000 000	2 350 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211 712 778	78 579 162	35 474 518	676 721 762
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	6 000 000	6 000 000	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 627 712 778	2 194 579 162	1 345 474 518	3 026 721 762
筹资活动产生的现金流量净额	2 287 222	335 420 838	684 525 482	437 763 238
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	572 644 221	570 611 822	533 720 895	-1 177 773 594
期初现金及现金等价物余额	315 443 586	315 443 586	326 448 586	1 493 217 180
期末现金及现金等价物余额	888 087 807	886 055 408	860 169 481	315 443 586
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	438 270 987	0	1 242 782 207
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-200 868
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	295 326 550	0	422 694 189
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	110 900 369	0	219 495 548
长期待摊费用摊销	0	1 799 142	0	3 769 879
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	44 465
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	97 331 127	0	138 898 222
投资损失（减收益）	0	25 703 713	0	10 136 978
递延所得税资产减少	0	7 378 826	0	-16 553 209
递延所得税负债增加	0	-6 612 531	0	-13 078 562
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-20 665 014	0	-43 996 589
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-95 362 430	0	108 217 323
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-198 358 227	0	-129 211 445
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	655 712 512	0	1 942 998 138
货币资金的期末余额	0	886 055 408	0	315 443 586
货币资金的期初余额	0	315 443 586	0	1 493 217 180
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	570 611 822	0	-1 177 773 594