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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
开始日期 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 |
报表来源 | 中报 | 第一季度报 | 年报 | 第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 483 504 436 | 159 808 489 | 820 413 735 | 420 375 497 |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 3 726 285 | 1 231 782 | 1 349 949 | 8 019 013 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 529 480 | 28 932 226 | 44 785 511 | 9 294 017 |
经营活动现金流入小计 | 492 760 200 | 189 972 496 | 866 549 194 | 437 688 528 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 403 883 575 | 224 398 121 | 662 600 194 | 382 167 286 |
经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53 609 511 | 27 995 498 | 100 373 368 | 77 014 035 |
支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 6 211 244 | 1 474 200 | 14 039 902 | 7 867 643 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64 343 425 | 33 430 351 | 172 321 956 | 111 411 132 |
经营活动现金流出小计 | 528 047 755 | 287 298 169 | 949 335 420 | 578 460 095 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35 287 555 | -97 325 673 | -82 786 226 | -140 771 567 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 106 794 577 | 74 295 320 | 353 000 000 | 744 482 136 |
分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 8 958 758 | 7 548 916 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78 700 | 0 | 4 250 000 | 2 251 000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 200 000 000 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 106 873 277 | 74 295 320 | 566 208 758 | 754 282 051 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75 408 596 | 12 850 204 | 28 406 070 | 28 314 448 |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资支付的现金 | 42 971 925 | 16 258 616 | 192 900 000 | 521 120 997 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 069 771 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流出小计 | 139 450 292 | 29 108 820 | 221 306 070 | 549 435 445 |
投资活动产生的现金流量净额 | 139 450 292 | 29 108 820 | 221 306 070 | 549 435 445 |
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吸收投资收到的现金 | 6 130 000 | 190 000 | 9 120 000 | 8 820 000 |
取得借款收到的现金 | 411 000 000 | 181 000 000 | 1 246 000 000 | 796 000 000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11 685 884 | 4 913 093 | 3 625 580 | 16 003 891 |
筹资活动现金流入小计 | 428 815 884 | 186 103 093 | 1 258 745 580 | 820 823 891 |
偿还债务支付的现金 | 438 496 833 | 172 519 159 | 1 370 670 373 | 875 600 000 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94 406 392 | 83 962 191 | 262 337 021 | 252 251 995 |
子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16 817 353 | 8 982 348 | 24 245 263 | 15 597 664 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 549 720 578 | 265 463 697 | 1 657 252 656 | 1 143 449 659 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120 904 694 | -79 360 603 | -398 507 076 | -322 625 768 |
四、汇率变动对现金的影响 | ||||
汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | -188 769 265 | -131 499 776 | -136 390 614 | -258 550 728 |
期初现金及现金等价物余额 | 494 548 061 | 494 548 061 | 630 938 675 | 630 938 675 |
期末现金及现金等价物余额 | 305 778 796 | 363 048 284 | 494 548 061 | 372 387 948 |
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净利润 | -102 862 941 | 0 | -264 737 495 | 0 |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的资产减值准备 | 12 367 265 | 0 | 72 980 474 | 0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25 637 739 | 0 | 49 235 482 | 0 |
固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产摊销 | 5 051 006 | 0 | 11 663 231 | 0 |
长期待摊费用摊销 | 1 989 309 | 0 | 966 900 | 0 |
待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) | 2 197 | 0 | -3 376 360 | 0 |
固定资产报废损失 | 0 | 0 | 304 051 | 0 |
公允价值变动损失 | -13 643 528 | 0 | 8 882 227 | 0 |
财务费用 | 20 377 290 | 0 | 42 965 690 | 0 |
投资损失(减收益) | 12 768 601 | 0 | -7 259 278 | 0 |
递延所得税资产减少 | 2 723 550 | 0 | -4 781 833 | 0 |
递延所得税负债增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少(减增加) | 64 080 859 | 0 | 90 486 895 | 0 |
经营性应收项目的减少(减增加) | -34 353 071 | 0 | -16 111 041 | 0 |
经营性应付项目的增加(减减少) | -28 828 724 | 0 | -74 638 380 | 0 |
增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -597 107 | 0 | 10 633 212 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35 287 555 | 0 | -82 786 226 | 0 |
货币资金的期末余额 | 305 778 796 | 0 | 494 548 061 | 0 |
货币资金的期初余额 | 494 548 061 | 0 | 630 938 675 | 0 |
现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额2 | -188 769 265 | 0 | -136 390 614 | 0 |