敦煌种业(600354)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
开始日期	2019-01-01	2019-01-01	2018-01-01	2018-01-01
报表来源	中报	第一季度报	年报	第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	483 504 436	159 808 489	820 413 735	420 375 497
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	3 726 285	1 231 782	1 349 949	8 019 013
收到其他与经营活动有关的现金	5 529 480	28 932 226	44 785 511	9 294 017
经营活动现金流入小计	492 760 200	189 972 496	866 549 194	437 688 528
购买商品、接受劳务支付的现金	403 883 575	224 398 121	662 600 194	382 167 286
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	53 609 511	27 995 498	100 373 368	77 014 035
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	6 211 244	1 474 200	14 039 902	7 867 643
支付其他与经营活动有关的现金	64 343 425	33 430 351	172 321 956	111 411 132
经营活动现金流出小计	528 047 755	287 298 169	949 335 420	578 460 095
经营活动产生的现金流量净额	-35 287 555	-97 325 673	-82 786 226	-140 771 567
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	106 794 577	74 295 320	353 000 000	744 482 136
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	8 958 758	7 548 916
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78 700	0	4 250 000	2 251 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	200 000 000	0
投资活动现金流入小计	106 873 277	74 295 320	566 208 758	754 282 051
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75 408 596	12 850 204	28 406 070	28 314 448
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	42 971 925	16 258 616	192 900 000	521 120 997
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21 069 771	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	139 450 292	29 108 820	221 306 070	549 435 445
投资活动产生的现金流量净额	139 450 292	29 108 820	221 306 070	549 435 445
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	6 130 000	190 000	9 120 000	8 820 000
取得借款收到的现金	411 000 000	181 000 000	1 246 000 000	796 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	11 685 884	4 913 093	3 625 580	16 003 891
筹资活动现金流入小计	428 815 884	186 103 093	1 258 745 580	820 823 891
偿还债务支付的现金	438 496 833	172 519 159	1 370 670 373	875 600 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94 406 392	83 962 191	262 337 021	252 251 995
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	16 817 353	8 982 348	24 245 263	15 597 664
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	549 720 578	265 463 697	1 657 252 656	1 143 449 659
筹资活动产生的现金流量净额	-120 904 694	-79 360 603	-398 507 076	-322 625 768
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-188 769 265	-131 499 776	-136 390 614	-258 550 728
期初现金及现金等价物余额	494 548 061	494 548 061	630 938 675	630 938 675
期末现金及现金等价物余额	305 778 796	363 048 284	494 548 061	372 387 948
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	-102 862 941	0	-264 737 495	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	12 367 265	0	72 980 474	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25 637 739	0	49 235 482	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	5 051 006	0	11 663 231	0
长期待摊费用摊销	1 989 309	0	966 900	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	2 197	0	-3 376 360	0
固定资产报废损失	0	0	304 051	0
公允价值变动损失	-13 643 528	0	8 882 227	0
财务费用	20 377 290	0	42 965 690	0
投资损失（减收益）	12 768 601	0	-7 259 278	0
递延所得税资产减少	2 723 550	0	-4 781 833	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	64 080 859	0	90 486 895	0
经营性应收项目的减少（减增加）	-34 353 071	0	-16 111 041	0
经营性应付项目的增加（减减少）	-28 828 724	0	-74 638 380	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	-597 107	0	10 633 212	0
经营活动产生的现金流量净额	-35 287 555	0	-82 786 226	0
货币资金的期末余额	305 778 796	0	494 548 061	0
货币资金的期初余额	494 548 061	0	630 938 675	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	-188 769 265	0	-136 390 614	0