敦煌种业(600354)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	811 255 267	641 370 666	387 803 346	1 211 761 758
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	2 553 566
收到其他与经营活动有关的现金	5 364 294	2 506 737	5 768 907	17 124 308
经营活动现金流入小计	816 619 561	643 877 402	393 572 252	1 231 439 631
购买商品、接受劳务支付的现金	329 849 380	196 746 446	175 445 987	954 792 147
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	30 953 352	24 762 682	9 326 341	42 602 217
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 147 008	1 936 383	2 480 629	6 857 604
支付其他与经营活动有关的现金	85 636 793	52 884 278	40 799 407	96 913 456
经营活动现金流出小计	449 586 533	276 329 788	228 052 364	1 101 165 424
经营活动产生的现金流量净额	367 033 027	367 547 614	165 519 889	130 274 207
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	28 313 821	22 054 328	5 427 285	7 473 914
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	475 851	8 223 880
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166 295	128 295	0	21 239 603
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	28 480 116	22 182 623	5 903 136	36 937 397
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80 300 223	45 666 418	22 153 286	93 562 795
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	55 884 840	0	0	23 937 476
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	11 268 584
支付其他与投资活动有关的现金	0	39 765 080	0	0
投资活动产生的现金流出小计	136 185 063	85 431 497	22 153 286	128 768 855
投资活动产生的现金流量净额	-107 704 947	-63 248 874	-16 250 150	-91 831 458
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	980 000	0	0	14 700 000
取得借款收到的现金	610 100 000	459 000 000	0	1 195 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	24 500 538	24 500 538	0	4 500 000
筹资活动现金流入小计	635 580 538	483 500 538	0	1 214 700 000
偿还债务支付的现金	870 078 500	741 049 000	152 329 500	931 287 900
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41 059 122	30 531 876	0	65 567 454
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	131 000 000	131 000 000	0	24 500 538
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 042 137 622	902 580 876	152 329 500	1 021 355 892
筹资活动产生的现金流量净额	-406 557 085	-419 080 338	-152 329 500	193 344 108
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-147 229 004	-114 781 598	-3 059 761	231 786 857
期初现金及现金等价物余额	394 348 654	376 348 654	376 348 654	144 561 797
期末现金及现金等价物余额	247 119 650	261 567 057	373 288 893	376 348 654
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	9 135 884	0	65 992 825
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	10 748 616	0	22 512 247
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	15 482 877	0	26 342 839
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 402 756	0	7 444 392
长期待摊费用摊销	0	0	0	13 622
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	46 334	0	-3 781 758
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-4 901 826	0	3 510 148
财务费用	0	30 691 690	0	65 567 454
投资损失（减收益）	0	1 072 536	0	-5 293 520
递延所得税资产减少	0	0	0	-115 761
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	230 601 013	0	11 129 532
经营性应收项目的减少（减增加）	0	158 539 029	0	-142 511 532
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-87 271 293	0	79 463 719
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	367 547 614	0	130 274 207
货币资金的期末余额	0	261 567 057	0	376 348 654
货币资金的期初余额	0	376 348 654	0	144 561 797
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-114 781 598	0	231 786 857