精伦电子(600355)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	148 627 504	94 620 294	45 934 782	271 071 890
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	34 294	34 294	0	1 682 513
收到其他与经营活动有关的现金	316 365	585 773	78 895	2 399 051
经营活动现金流入小计	148 978 163	95 240 361	46 013 677	275 153 454
购买商品、接受劳务支付的现金	61 543 712	40 706 882	15 328 065	210 248 093
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	31 053 233	19 914 722	11 119 845	43 316 018
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	14 345 268	12 792 267	3 120 636	11 618 891
支付其他与经营活动有关的现金	21 383 222	16 882 592	9 479 295	35 079 794
经营活动现金流出小计	128 325 435	90 296 462	39 047 841	300 262 796
经营活动产生的现金流量净额	20 652 728	4 943 899	6 965 836	-25 109 342
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 007 000	0	0	749 860
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	544 122	0	0	344 346
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 720 214	42 567	761	24 906 094
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	524 163	378 869	258 426	594 950
投资活动现金流入小计	3 795 498	421 436	259 187	26 595 250
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3 780 893	3 187 538	1 616 928	16 463 043
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 018 780	0	0	706 530
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	5 579 100
支付其他与投资活动有关的现金	2 497	2 497	0	0
投资活动产生的现金流出小计	4 802 170	3 190 035	1 616 928	22 748 673
投资活动产生的现金流量净额	-1 006 672	-2 768 599	-1 357 742	3 846 576
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	80 000 000	80 000 000	30 000 000	41 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	80 000 000	80 000 000	30 000 000	41 000 000
偿还债务支付的现金	71 000 000	71 000 000	41 000 000	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 362 644	701 844	608 453	1 548 423
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	72 362 644	71 701 844	41 608 453	1 548 423
筹资活动产生的现金流量净额	7 637 357	8 298 157	-11 608 453	39 451 577
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-15 232	-11 570	-2 339	-27 960
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	27 268 181	10 461 887	-6 002 697	18 160 851
期初现金及现金等价物余额	76 503 402	76 503 402	76 503 402	58 342 551
期末现金及现金等价物余额	103 771 583	86 965 289	70 500 705	76 503 402
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-26 493 553	0	-77 232 062
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	12 434 931	0	19 725 640
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	5 133 525	0	12 248 973
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 524 852	0	8 512 794
长期待摊费用摊销	0	44 668	0	52 263
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 920	0	-1 437
固定资产报废损失	0	261	0	25 782
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	334 544	0	981 433
投资损失（减收益）	0	-5 620 490	0	-356 723
递延所得税资产减少	0	-1 014 492	0	-1 977 037
递延所得税负债增加	0	30 317	0	-497 666
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	20 016 250	0	3 077 858
经营性应收项目的减少（减增加）	0	8 737 427	0	52 470 668
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-13 181 423	0	-42 139 826
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	4 943 899	0	-25 109 342
货币资金的期末余额	0	86 965 289	0	76 503 402
货币资金的期初余额	0	76 503 402	0	58 342 551
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	10 461 887	0	18 160 851