承德钒钛(600357)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8 541 419 389	5 373 770 958	3 788 491 354	11 594 775 656
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	72 574 510	72 574 510	72 574 510	6 955 122
收到其他与经营活动有关的现金	50 124 758	30 366 299	22 716 417	88 822 652
经营活动现金流入小计	8 664 118 656	5 476 711 767	3 883 782 281	11 690 553 430
购买商品、接受劳务支付的现金	11 556 439 411	4 069 223 269	979 010 836	11 534 088 956
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	569 001 298	344 542 503	196 295 517	850 877 878
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	312 524 843	303 082 559	159 751 210	478 804 706
支付其他与经营活动有关的现金	57 365 744	51 832 465	7 386 758	117 687 440
经营活动现金流出小计	12 495 331 296	4 768 680 795	1 342 444 321	12 981 458 979
经营活动产生的现金流量净额	-3 831 212 639	708 030 972	2 541 337 960	-1 290 905 550
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	8 790 380	6 199 368	0	801 990
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 000	3 000	0	13 043 038
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	30 125 218	30 125 218	0	7 451 741
投资活动现金流入小计	38 918 598	36 327 586	0	21 296 769
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727 772 887	485 499 388	313 165 468	2 217 803 843
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	727 772 887	485 499 388	313 165 468	2 217 803 843
投资活动产生的现金流量净额	-688 854 289	-449 171 802	-313 165 468	-2 196 507 073
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	2 483 100 000
吸收投资收到的现金	29 200 000	29 200 000	0	0
取得借款收到的现金	11 195 200 000	7 525 700 000	2 459 500 000	5 764 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金	650 000 000	650 000 000	650 000 000	1 350 000 000
筹资活动现金流入小计	11 874 400 000	8 204 900 000	3 109 500 000	9 597 300 000
偿还债务支付的现金	7 432 200 000	5 922 700 000	2 527 200 000	5 049 200 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557 851 440	406 521 275	293 208 023	566 388 640
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	341 970 607	232 558 576	118 775 545	429 094 650
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	8 332 022 046	6 561 779 850	2 939 183 568	6 044 683 290
筹资活动产生的现金流量净额	3 542 377 954	1 643 120 150	170 316 432	3 552 616 710
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-97 290	-97 290	0	-3 863 536
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-977 786 265	1 901 882 029	2 398 488 923	61 340 551
期初现金及现金等价物余额	2 711 719 331	2 711 719 331	2 711 719 331	2 650 378 780
期末现金及现金等价物余额	1 733 933 067	4 613 601 361	5 110 208 255	2 711 719 331
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-100 071 783	0	28 009 566
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 852 469	0	74 321 012
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	253 754 220	0	434 063 936
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	721 823	0	231 266
长期待摊费用摊销	0	7 099	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	665 357	0	17 901 345
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	287 369 231	0	324 253 011
投资损失（减收益）	0	6 854 809	0	-20 609 863
递延所得税资产减少	0	-30 519 580	0	-60 865 620
递延所得税负债增加	0	0	0	2 499 405
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	243 870 952	0	-1 430 155 443
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-940 421 169	0	-419 531 126
经营性应付项目的增加（减减少）	0	991 652 481	0	-241 023 040
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	708 030 972	0	-1 290 905 550
货币资金的期末余额	0	4 613 601 361	0	2 711 719 331
货币资金的期初余额	0	2 711 719 331	0	2 650 378 780
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 901 882 029	0	61 340 551